Itaúna Multi Teses FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por CPR, NPR, Cotas de FIDC.
Dados de agosto de 2026CNPJ 60.811.152/0001-04
Patrimônio de R$ 9,50 mi, +19,9% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos da Classe
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4constituição e/ou recomposição da Reserva de Amortização
- 5aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 6pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida exclusivamente para pagamento dos Encargos da Classe, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros; deve ser equivalente, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos dos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.; Liquidez: Os recursos e disponibilidades de caixa não alocados em Direitos Creditórios devem ser investidos em Ativos Financeiros permitidos. A Reserva de Amortização é mantida exclusivamente em Ativos Financeiros e deve equivaler, no décimo dia anterior à Data de Amortização, ao montante total das próximas 3 Amortizações Programadas.
Do regulamento de 23/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas24 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 90%Carteira líquida de R$ 8,55 mi para um patrimônio de R$ 9,50 mi | +23 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Inferior durante 3 meses consecutivos.Prazo de cura: 3 meses consecutivos.Cláusula 14.2.1(vii) | R$ 9,50 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,21% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,41% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,56 mi |
| Provisão | −R$ 18,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 8,55 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,03 mi |
| Patrimônio | R$ 9,50 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 291,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Amalfi Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 50.184.026/0001-05. SP | 13%bloco com risco |
| Futebolcard Sistemas LTDACNPJ 01.329.666/0001-50. SP | 23,8%bloco sem risco |
| Amoveri Farma S.A.CNPJ 42.111.281/0001-08. SC | 21,6%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 13% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 3,32 mi em 37 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (46,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,41 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 747,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 532,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,82 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
64 em agosto de 2026
Outro: 61; Cota de FIDC: 2; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 03/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/09/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 03/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 123,4% no mês, para R$ 5,11 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 03/09/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 03/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itaúna Multi Teses Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.811.152/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/03/2026
- Registro
- 13/05/2025
- Crédito
- Outros
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder Valorização das Cotas Subordinadas Mezanino que exceder 100% do CDI em cada semestre civil; calculada pelo método do passivo, com linha d’água e Cota Base.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Itaúna Capital LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal