O que é AMALFI FIDC RL?

AMALFI FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). AMALFI FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de AMALFI FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de AMALFI FIDC RL somam 14,21% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito AMALFI FIDC RL investe?

A carteira de AMALFI FIDC RL está concentrada no segmento Servicos (Servicos), com 49,8% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de AMALFI FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 3 cedentes identificados para AMALFI FIDC RL. O maior concentra 21,0% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de AMALFI FIDC RL?

O gestor de AMALFI FIDC RL é CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

AMALFI FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 28,3 mi, −13% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 39,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 39,8% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 17,1 mi	60,2%	39,8% do patrimônio abaixo dela
Mezanino	R$ 8,92 mi	31,5%	8,3% do patrimônio abaixo dela
Subordinada	R$ 2,34 mi	8,3%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

1Pagamento de despesas e encargos da Classe
2Resgate das Cotas em circulação
3Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

R$ 300.000,00

Garantias

Fidejussórias, Reais

Do regulamento de 12/01/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas5 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Subordinação mínima de 30% do patrimônio	39,8%	+9,8 p.p.	Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	80,1%Carteira líquida de R$ 22,7 mi para um patrimônio de R$ 28,3 mi	+30,1 p.p.	Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00	R$ 28,3 mi		Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedor	Os dados mensais não trazem os devedores.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 12/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	12,31%	11,09%	Não informado
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	Não informado
Créditos inadimplentes	14,21%	13,01%	Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 25,9 mi
Provisão	−R$ 3,19 mi
Carteira líquida	R$ 22,7 mi
Títulos e caixa	R$ 224,7 mil
Patrimônio	R$ 28,3 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias	R$ 331,2 mil
31 a 60	R$ 103,8 mil
61 a 90	R$ 55,5 mil
91 a 120	R$ 34,6 mil
121 a 150	R$ 4,7 mil
151 a 180	R$ 42,9 mil
181 a 360	R$ 280,1 mil
361 a 720	R$ 2,21 mi
721 a 1.080	R$ 615,6 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Futebolcard Sistemas LTDACNPJ 01.329.666/0001-50. SP	21%bloco sem risco
Monaco Incorporacoes Imobiliarias LTDACNPJ 10.909.064/0001-63. RJ	11%bloco sem risco
Fluminense Football ClubCNPJ 33.647.553/0001-90. RJ	11%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 84,4%B 1,7%D 1,3%H 12,2%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 539,4 mil em 77 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: servicos, servicos (49,8%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 249,1 mil	R$ 0	R$ 4,89 mi
ago/2026	R$ 298,9 mil	R$ 0	R$ 2,18 mi
jul/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 220,7 mil
jun/2026	R$ 6,85 mi	R$ 0	R$ 12,3 mi
mai/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 54,2 mil
abr/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 30,5 mil
mar/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 3,14 mi
dez/2025	R$ 6,40 mi	R$ 0	R$ 2,24 mi
nov/2025	R$ 0	R$ 0	R$ 1,41 mi
out/2025	R$ 5,7 mil	R$ 0	R$ 1,50 mi
set/2025	R$ 1,74 mi	R$ 0	R$ 232,2 mil
ago/2025	R$ 0	R$ 0	R$ 296,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

14 em setembro de 2026

PF: 7; Outro FI: 5; PJ Não Financeira: 2.

Seção: Acontecimentos

19 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

out/256 dias4 entregasEntregue em 06/11/2025
nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
dez/256 dias2 entregasEntregue em 06/01/2026
jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
mar/267 dias2 entregasEntregue em 07/04/2026
abr/265 dias2 entregasEntregue em 05/05/2026
mai/268 dias3 entregasEntregue em 08/06/2026
jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
jul/268 diasEntregue em 08/08/2026
ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 6 dias após o fim do mês

01/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
16/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
21/08/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
23/07/2026Dados3 informes reapresentados (ago a out de 2023) A pedido do regulador
01/07/2026Dados30 informes reapresentados (nov de 2023 a abr de 2026) A pedido do regulador
24/06/2026Dados5 informes reapresentados (nov de 2023 a mar de 2024) A pedido do regulador
23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
jun/2026DadosEntradas de R$ 6,85 mi no mês, o maior valor desde o início.
28/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
14/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
14/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
dez/2025DadosEntradas de R$ 6,40 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

23 documentos14 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
4 documentos, 4 com texto	Regulamento	14/01/2026
4 documentos, 4 com texto	AGE	01/10/2026
12 documentos, 3 com texto	Demonstrações Financeiras	28/09/2026
3 documentos, 3 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	28/01/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Amalfi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ: 50.184.026/0001-05
Situação: Em Funcionamento Normal desde 20/04/2023
Registro: 03/04/2023
Crédito: Fomento Mercantil
Resgate: 30 dias corridos
Administração: 0,4% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
Gestão: 0,5% a.a.
Performance: 0%
Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor: Contea Capital Gestao de Recursos LTDA
Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal