INSS Solis Iter FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de prestações mensais originalmente devidas pelo Devedor ao respectivo Endossante, em moeda corrente nacional.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.581.400/0001-20
O patrimônio subiu de R$ 248,1 mi para R$ 514,4 mi em 12 meses. Subordinação de 16,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 16,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 430,7 mi | 83,7% | 16,3% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 115,2 mi | 22,4% | |
| Sênior, série 2 | R$ 206,9 mi | 40,2% | |
| Sênior, série 3 | R$ 61,2 mi | 11,9% | |
| Sênior, série 4 | R$ 47,4 mi | 9,2% | |
| Mezanino | R$ 60,9 mi | 11,8% | 4,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 15,9 mi | 3,1% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 25,6 mi | 5% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 6,11 mi | 1,2% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 10,7 mi | 2,1% | |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 2,58 mi | 0,5% | |
| Subordinada | R$ 22,8 mi | 4,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de operações no mercado de derivativos
- 2Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Endossante
- 4Amortização das Cotas Seniores
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino A
- 7Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Direitos Creditórios Elegíveis aplicada em Ativos Financeiros (títulos públicos, operações compromissadas, cotas de fundos de renda fixa), com prazo médio de carteira preferencialmente superior a 365 dias para fins de tratamento tributário de longo prazo.
Garantias
Consignação em folha de pagamento (desconto direto pelos Entes Públicos Conveniados), Cessão fiduciária, Direitos Creditórios performados com coobrigação limitada
Do regulamento de 28/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | 16,3% | +1,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98%Carteira líquida de R$ 504,1 mi para um patrimônio de R$ 514,4 mi | +31 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de quaisquer das Subordinações Mínimas por mais de 20 Dias Úteis consecutivos | Acima de 15% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 514,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento de deveres pela Administradora, Gestora, Agente de Cobrança e/ou Custodiante não sanado em 10 dias corridos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,18% | 1,15% | 0,22% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,24% | 0,29% | 0,06% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 510,2 mi |
| Provisão | −R$ 6,02 mi |
| Carteira líquida | R$ 504,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 11,4 mi |
| Patrimônio | R$ 514,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 371,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 365,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 318,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 48,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 26,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 25,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 59,6 mil | |
| 361 a 720 | R$ 3,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 40.083.667/0001-10. SP | 88,2%bloco com risco |
| Estruturado Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 38.305.947/0001-83. PR | 11%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 99,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 9,66 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,66 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 11,7 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 11,7 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 300,0 mil | R$ 8,66 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,50 mi | R$ 20,2 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 1,70 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 1,68 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 1,66 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 46,1 mi | R$ 1,63 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 68,9 mi | R$ 1,61 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 65,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
48 em setembro de 2026
Outro FI: 37; Cota de FIDC: 10; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
67 nos últimos 24 meses11 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 05/10/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 30/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 17/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 17/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 18/06/2026ComunicadoRelatório.
- 08/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 05/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 09/04/2026OfertaAnúncio de início.
- 02/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 02/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- abr/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 5 série 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
63 documentos50 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento5 documentos, 4 com texto | SGF APENDICE | 17/07/2026 |
| 11 documentos, 11 com texto | AGO | 06/03/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Fato relevante | 02/04/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 34 documentos, 29 com texto | Anúncio de Encerramento | 05/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- INSS Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.581.400/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/10/2024
- Registro
- 18/06/2024
- Crédito
- Crédito Consignado
- Gestão
- 1,62% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal