High Yield Distressed Respon. Limit FIDC NP

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos de crédito decorrentes de operações nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas.

Dados de setembro de 2026CNPJ 25.295.530/0001-35

Patrimônio de R$ 28,8 mi, +5,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 28,8 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 28,8 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Despesas e encargos do Fundo
  2. 2Taxa de Administração
  3. 3Taxa de Gestão
  4. 4Taxa de Custódia
  5. 5Taxa de Consultoria e Cobrança
  6. 6Amortização de Cotas (proporcional, sem preferência ou subordinação)

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Recursos Livres alocados em moeda corrente nacional, títulos do Tesouro Nacional, CDBs, operações compromissadas lastreadas em títulos do Tesouro Nacional e cotas de fundos de renda fixa com liquidez diária; Gestora buscará prazo médio superior a 365 dias

Garantias

Não há política específica de garantias; os Direitos de Crédito podem contar com garantias próprias conforme natureza do título (cédulas, hipotecas, penhor, aval, fiança, entre outras inerentes aos instrumentos)

Do regulamento de 06/04/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio18,8%Carteira líquida de R$ 5,43 mi para um patrimônio de R$ 28,8 mi−31,2 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivosR$ 28,8 miComparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 06/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%6,97%
Parcelas vencidas0,00%0,00%8,35%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%1,37%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas84%

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 5,43 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 5,43 mi
Títulos e caixaR$ 23,4 mi
PatrimônioR$ 28,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026

Omaha - Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-PadronizadosCNPJ 26.111.863/0001-20. SP. Situação na Receita: baixada30,5%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jan/2026R$ 0R$ 200,0 milR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 410,0 milR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 100,0 milR$ 0
out/2025R$ 0R$ 150,0 milR$ 0
set/2025R$ 0R$ 150,1 milR$ 0
ago/2025R$ 0R$ 300,2 milR$ 0
mai/2025R$ 0R$ 0R$ 1,41 mi
abr/2025R$ 0R$ 12,5 miR$ 0
mar/2025R$ 0R$ 5,32 miR$ 0
fev/2025R$ 0R$ 200,0 milR$ 0
jan/2025R$ 0R$ 1,28 miR$ 0
dez/2024R$ 0R$ 1,40 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

PF: 2.

Seção: Acontecimentos

4 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/26Sem informe
  7. abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
  8. mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 07/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 06/04/2026Fato relevanteFato relevante.
  3. 06/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 09/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

13 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento07/04/2026
2 documentos, 2 com textoAGE06/04/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante06/04/2026
9 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
Abrir os 13 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
High Yield Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - Respon. Limit
CNPJ
25.295.530/0001-35
Situação
Em Funcionamento Normal desde 28/10/2016
Registro
26/08/2016
Crédito
Não Padronizado
Distribuição
Exclusivamente mediante amortização de Cotas, por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas
Administração
0,2% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
Gestão
0,2% a.a.
Custódia
0,3%
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
BLP Capital Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal