Omaha Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de fevereiro de 2023CNPJ 26.111.863/0001-20
Cancelado em 15/03/2023.
O patrimônio caiu de R$ 1,78 mi para R$ 346,9 mil em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em fevereiro de 2023.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 346,9 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | fev/23 | jan/23 | fev/22 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em fevereiro de 2023
| Carteira bruta | R$ 1,0 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,0 mil |
| Títulos e caixa | R$ 376,4 mil |
| Patrimônio | R$ 346,9 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em fevereiro de 2023
PF: 5.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- mar/2214 diasEntregue em 14/04/2022
- abr/225 diasEntregue em 05/05/2022
- mai/2210 diasEntregue em 10/06/2022
- jun/2213 diasEntregue em 13/07/2022
- jul/2210 diasEntregue em 10/08/2022
- ago/2212 dias2 entregasEntregue em 12/09/2022
- set/2217 dias2 entregasEntregue em 17/10/2022
- out/229 diasEntregue em 09/11/2022
- nov/2213 diasEntregue em 13/12/2022
- dez/2213 dias2 entregasEntregue em 13/01/2023
- jan/2313 diasEntregue em 13/02/2023
- fev/239 diasEntregue em 09/03/2023
- 18/09/2023ComunicadoDocumento do fundo.
- 10/03/2023AssembleiaAssembleia.
- 09/02/2023DadosInforme de dezembro de 2022 reapresentado Espontânea
- 25/10/2022DadosInforme de setembro de 2022 reapresentado Espontânea
- 20/09/2022DadosInforme de agosto de 2022 reapresentado Espontânea
- mai/2022DadosPatrimônio cai 76,2% no mês, para R$ 433,0 mil.
- fev/2022DadosPatrimônio cai 32,6% no mês, para R$ 1,78 mi.
- 16/12/2021ComunicadoAto societário.
- 16/12/2021RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/10/2021AssembleiaAssembleia.
- 27/10/2021RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/04/2021AssembleiaAssembleia.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Regulamento | 16/12/2021 |
| 3 documentos, 0 com texto | Assembleia | 10/03/2023 |
| 13 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 16/05/2023 |
| 2 documentos, 0 com texto | Documento do fundo | 18/09/2023 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Omaha - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 26.111.863/0001-20
- Situação
- Cancelado desde 15/03/2023
- Registro
- 01/09/2016
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BLP Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM