Fundo de Recuperação de Créditos e Ativos FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 43.164.614/0001-11
Patrimônio de R$ 11,1 mi, +3,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/enquadramento da Reserva de Caixa e reserva para manutenção, liquidação e extinção
- 3Amortização das Cotas ou resgate por ocasião da retirada de circulação
- 4Pagamento do Preço de Aquisição dos Ativos Creditórios Elegíveis
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa mínima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mantida aplicada em Outros Ativos durante o Prazo do Fundo.
Garantias
Garantias judiciais e extrajudiciais vinculadas aos Ativos Creditórios Elegíveis, Garantias decorrentes de processos de recuperação (expropriação, excussão, dação em pagamento, conversão, adjudicação, arrematação, transação)
Do regulamento de 01/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 81,4%Carteira líquida de R$ 9,04 mi para um patrimônio de R$ 11,1 mi | +14,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,04 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 9,04 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,73 mi |
| Patrimônio | R$ 11,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados NPL ICNPJ 09.263.012/0001-83. SP. Situação na Receita: baixada | 83,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 83,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 200,0 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 115,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 2,60 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 5,20 mi | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 22/06/2026AssembleiaAssembleia.
- 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado
- 12/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/11/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 12/11/2024 |
| 3 documentos, 2 com texto | Assembleia | 22/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Recuperação de Créditos e Ativos FIDC Resp Limitada
- CNPJ
- 43.164.614/0001-11
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/09/2021
- Registro
- 20/09/2021
- Crédito
- Distressed
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas, salvo por ocasião da liquidação do Fundo. Distribuições aos Cotistas ocorrem exclusivamente por amortização de Cotas, mediante comunicação do Gestor com antecedência mínima de 2 Dias Úteis.
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal