NPL I FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de dezembro de 2020CNPJ 09.263.012/0001-83
Cancelado em 13/11/2020.
O patrimônio caiu de R$ 128,9 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em dezembro de 2020.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | dez/20 | nov/20 | dez/19 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 100,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 0% |
Composição em dezembro de 2020
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2020 | R$ 0 | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| set/2020 | R$ 0 | R$ 17,0 mi | R$ 0 |
| ago/2020 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| jul/2020 | R$ 0 | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| jun/2020 | R$ 0 | R$ 14,5 mi | R$ 0 |
| mai/2020 | R$ 0 | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| mar/2020 | R$ 0 | R$ 9,00 mi | R$ 0 |
| fev/2020 | R$ 0 | R$ 3,30 mi | R$ 0 |
| jan/2020 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| dez/2019 | R$ 0 | R$ 9,80 mi | R$ 0 |
| nov/2019 | R$ 0 | R$ 9,80 mi | R$ 0 |
| ago/2019 | R$ 0 | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- jan/20Sem informe
- fev/20Sem informe
- mar/20Sem informe
- abr/20Sem informe
- mai/20Sem informe
- jun/20Sem informe
- jul/20Sem informe
- ago/20Sem informe
- set/20Sem informe
- out/20Sem informe
- nov/20Sem informe
- dez/2012 diasEntregue em 12/01/2021
- 15/02/2021ComunicadoRelatório.
- nov/2020DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 15/02/2021 |
| 1 documento, 0 com texto | Relatório | 15/02/2021 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao Padronizados NPL I
- CNPJ
- 09.263.012/0001-83
- Situação
- Cancelado desde 13/11/2020
- Registro
- 26/12/2007
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM