Fundo de Gestão de Ativos de Crédito FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios responsável limitada, classificado como 'Outros - Recuperação (Non Performing Loans)', destinado exclusivamente a Investidores Profissionais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.085.610/0001-07
Patrimônio de R$ 366,5 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe Única e/ou do Fundo
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva para Despesas e de reserva de pagamento relacionada à manutenção, liquidação e extinção do Fundo
- 3Amortização das Cotas (a critério do Gestor durante o Período de Investimento; automaticamente após o Período de Investimento, observada a manutenção da Reserva para Despesas) ou resgate quando da retirada de circulação das Cotas
- 4Pagamento do Preço de Aquisição dos Ativos Creditórios Elegíveis
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva para Despesas constituída pelo Gestor, com valor mínimo correspondente à previsão de despesas para 6 (seis) meses subsequentes, a ser utilizada exclusivamente para o pagamento de despesas do Fundo, formada por caixa, depósitos bancários à vista, numerário em trânsito e Outros Ativos.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias (fiança, aval), Alienação fiduciária, Penhor, Hipoteca, Garantias decorrentes de processos judiciais (penhoras, arrestos, arrolamentos, indisponibilidade), Garantias atreladas a imóveis e direitos reais sobre imóveis, Garantias formalizadas em emissões de valores mobiliários em favor da comunhão de investidores representadas por agente de garantia
Do regulamento de 05/08/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 80,7%Carteira líquida de R$ 295,7 mi para um patrimônio de R$ 366,5 mi | +13,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/08/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 295,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 295,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 25,5 mi |
| Patrimônio | R$ 366,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Fundo de Gestao de Ativos de Credito - FIDC Responsabilidade LimitadaCNPJ 47.085.610/0001-07. SP | 36,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 2,50 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 74,5 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 7,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 44,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 16,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 42,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 42,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 08/05/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 11/11/2025OfertaAnúncio de início.
- 10/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 21/10/2025OfertaAnúncio de início.
- 20/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/10/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 26/08/2025OfertaAnúncio de início.
- 26/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/06/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 06/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/04/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 10/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Anúncio de Encerramento | 08/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Gestão de Ativos de Crédito - FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 47.085.610/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/12/2022
- Registro
- 11/12/2022
- Crédito
- FIDC Não Padronizado (NPL/Distressed)
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas, a não ser por ocasião da liquidação do Fundo. Distribuições realizadas exclusivamente mediante amortização de Cotas, a critério do Gestor durante o Período de Investimento e automaticamente após o Período de Investimento.
- Administração
- 0,14% a.a., mínimo de R$ 60.000 por mês
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal