Exclusivo Multisegmentos de Responsabilidade Limitada FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de quaisquer segmentos, representados por Cotas de FIDC, cheques, duplicatas mercantis e de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 17.015.979/0001-74
A provisão cobre 57,2% da carteira de R$ 666,9 mi, contra 52,5% há 12 meses. Patrimônio de R$ 381,6 mi, −2,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Taxa Mínima de Administração
- 3Taxa Mínima de Gestão
- 4Distribuição de rendimentos aos Cotistas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Garantias reais (alienação fiduciária ou cessão fiduciária de bem imóvel, automóveis, títulos do Tesouro Nacional, títulos de Instituição Autorizada e/ou recebíveis), Garantias fidejussórias
Do regulamento de 29/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 74,9%Carteira líquida de R$ 285,6 mi para um patrimônio de R$ 381,6 mi | +24,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos e não incorporado a outro FIDC | R$ 381,6 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 57,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 57,18% | 54,74% | 52,46% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 74,46% | 70,23% | 59,59% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 666,9 mi |
| Provisão | −R$ 381,3 mi |
| Carteira líquida | R$ 285,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 68,3 mi |
| Patrimônio | R$ 381,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 58,1 mi | |
| 31 a 60 | R$ 57,8 mi | |
| 61 a 90 | R$ 64,0 mi | |
| 91 a 120 | R$ 9,92 mi | |
| 121 a 150 | R$ 10,1 mi | |
| 151 a 180 | R$ 7,71 mi | |
| 181 a 360 | R$ 51,9 mi | |
| 361 a 720 | R$ 29,2 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 28,7 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 179,0 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Red Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Real LP de Responsabilidade LimitadaCNPJ 17.250.006/0001-10. SP | 73,8%bloco com risco |
| Construtora Sao Jose Desenvolvimento Imobiliario LTDACNPJ 07.785.320/0001-43. SP | 11%bloco com risco |
| Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NP de Responsabilidade LimitadaCNPJ 11.489.344/0001-22. SP | 39,6%bloco sem risco |
| Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/ACNPJ 67.915.785/0001-01. SP | 21,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 84,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 45,5 mi em 42.338 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 16,9 mi.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (56,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 159,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 30,0 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 60,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 50,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 45,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 45,0 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 250,0 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 18,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 90,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 21/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 56,9% no mês, para R$ 391,1 mi.
- 15/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 22/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 29/10/2025ComunicadoRelatório.
- 29/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/07/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 29/10/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 20/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 21/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 17.015.979/0001-74
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/05/2014
- Registro
- 06/12/2012
- Crédito
- Multisegmentos
- Distribuição
- Diária, todo Dia Útil, após o pagamento e/ou provisionamento das despesas e Encargos do Fundo
- Administração
- 0,24% a.a., mínimo de R$ 30.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Administrador
- Banco Finaxis S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal