CVPAR Opportunity FIDC RL

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa, especialmente ações judiciais e distressed assets, sem pré-definição de Direitos Creditórios target.

Dados de setembro de 2026CNPJ 61.866.286/0001-87

Patrimônio de R$ 7,71 mi, −0,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 7,71 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 7,71 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
  2. 2Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
  3. 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
  4. 4Pagamento dos Encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da regulamentação aplicável, ou provisionamento caso tais Encargos ocorram em data futura
  5. 5Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Liquidez: A Administradora deverá constituir, sempre que possível, Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa para proporcionar adequada liquidez para as obrigações da Classe, o pagamento dos resgates das Cotas e o gerenciamento geral de liquidez e caixa, conforme suas políticas e regras internas.

Do regulamento de 18/07/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio99,8%Carteira líquida de R$ 7,69 mi para um patrimônio de R$ 7,71 mi+49,8 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.A Classe não for incorporada em outro fundo de investimento em direitos creditórios ou classe.Observância dos termos e do período previstos na regulamentação aplicável.Artigo 78(a)R$ 7,71 miComparação não verificada
Evento de avaliação: Constatação de Patrimônio Líquido Negativo.Artigo 77(a)Os dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 18/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 7,69 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 7,69 mi
Títulos e caixaR$ 33,9 mil
PatrimônioR$ 7,71 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, março de 2026

CVPAR Opportunity Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 61.866.286/0001-87. SP100%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 100,0%

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 59,8 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 50,0 milR$ 0R$ 30,0 mil
jun/2026R$ 50,0 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 34,9 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 14,9 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 308,8 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 149,4 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 149,4 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 4,98 miR$ 0R$ 5,04 mi
ago/2025R$ 8,72 miR$ 0R$ 232,3 mil
jul/2025R$ 2,99 miR$ 0R$ 6,00 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

Cota de FIDC: 1; Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

7 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/253 dias2 entregasEntregue em 03/12/2025
  3. dez/256 dias2 entregasEntregue em 06/01/2026
  4. jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
  7. abr/266 dias2 entregasEntregue em 06/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
  10. jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
  11. ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
  12. set/261 diaEntregue em 01/10/2026

Entrega típica: 3 dias após o fim do mês

  1. 29/06/2026Dados9 informes reapresentados (ago de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
  2. 24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. 29/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 07/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 01/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. ago/2025DadosPatrimônio sobe 3.423% no mês, para R$ 8,14 mi.
  7. ago/2025DadosEntradas de R$ 8,72 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

8 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoAGE29/09/2025
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
Abrir os 8 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
CVPAR Opportunity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.866.286/0001-87
Situação
Em Funcionamento Normal desde 24/07/2025
Registro
22/07/2025
Crédito
Direitos Creditórios Não-Padronizados
Resgate
180 dias corridos
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
Custódia
0%
Performance
0%
Administrador
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
CVPAR Investimentos LTDA
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal