Comprocred Multisegmentos FIDC

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra duplicatas, NF-e, NFS-e, CTe, cheques, CCBs, Notas Comerciais, contratos de locação e contratos mercantis performados e/ou para entrega ou prestação futura.

Dados de setembro de 2026CNPJ 17.047.287/0001-08

Patrimônio de R$ 51,7 mi, +0,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 51,7 mi, provisão R$ 31,0 mi, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 51,7 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo
  2. 2Pagamento do resgate das Cotas de Cotistas dissidentes
  3. 3Pagamento de amortização ou resgate de Cotas Seniores
  4. 4Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
  5. 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
  6. 6Pagamento da amortização das Cotas Subordinadas

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Amortização: até 20 dias antes de cada data de amortização/resgate, saldo equivalente a 50% do valor integral atualizado; até 10 dias antes, saldo equivalente a 100% do valor integral atualizado.

Garantias

Garantias reais, Garantias fidejussórias (prestadas pelos Devedores ou por terceiros), Coobrigação do Cedente (opcional)

Do regulamento de 28/11/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas17 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio97,9%Carteira líquida de R$ 50,6 mi para um patrimônio de R$ 51,7 mi+47,9 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 51,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 50% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 28/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão37,95%37,63%37,21%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes51,08%50,50%37,30%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 81,6 mi
Provisão−R$ 31,0 mi
Carteira líquidaR$ 50,6 mi
Títulos e caixaR$ 8,49 mi
PatrimônioR$ 51,7 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 9,65 mi
31 a 60R$ 1,94 mi
61 a 90R$ 1,36 mi
91 a 120R$ 790,7 mil
121 a 150R$ 282,2 mil
151 a 180R$ 2,86 mi
181 a 360R$ 7,04 mi
361 a 720R$ 4,50 mi
721 a 1.080R$ 8,75 mi
mais de 1.080R$ 4,53 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Comprocred Fundo de Investimento em Direitos Creditorios MultisegmentosCNPJ 17.047.287/0001-08. SP23%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 50,9%B 6,7%C 2,6%D 0,6%E 0,5%F 1,3%G 1,8%H 35,5%

Segmento principal: industrial (38,9%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 300,0 milR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 150,0 milR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 175,1 milR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 175,1 milR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 175,1 milR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 175,1 milR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 175,1 milR$ 0
jan/2026R$ 0R$ 175,1 milR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 175,1 milR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 350,2 milR$ 0
out/2025R$ 0R$ 175,1 milR$ 0
set/2025R$ 0R$ 175,1 milR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

PF: 3.

Seção: Acontecimentos

27 nos últimos 24 meses10 assembleias

Entregas

  1. out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
  2. nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
  5. fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
  7. abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
  8. mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 dias2 entregasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 24/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 19/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 17/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
  6. 12/08/2026ComunicadoRelatório.
  7. 12/08/2026ComunicadoRelatório.
  8. 03/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 22/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 13/07/2026RegulamentoRegul fdo.
  11. 10/07/2026Fato relevanteFato relevante.
  12. 10/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

36 documentos18 com texto

TipoMais recenteEntregue em
6 documentos, 5 com textoRegulamento24/08/2026
10 documentos, 10 com textoAGE28/09/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante10/07/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras28/09/2026
9 documentos, 0 com textoRelatório12/08/2026
Abrir os 36 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Comprocred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
CNPJ
17.047.287/0001-08
Situação
Em Funcionamento Normal desde 08/01/2013
Registro
09/11/2012
Crédito
Multissegmentos
Distribuição
Conforme Datas de Amortização e Datas de Resgate definidas no Apêndice de cada série
Administração
0,68% a.a., mínimo de R$ 17.953,91 por mês
Gestão
0,12% a.a.
Administrador
Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal