Comerciais FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios preponderantemente vencidos e não pagos (i) de titularidade de Cedente Elegível originados da prestação de serviço de distribuição de energia elétrica nas classes Residencial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 36.335.723/0001-99
O patrimônio subiu de R$ 7,62 mi para R$ 65,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo (com caixa mínimo de R$ 200.000,00)
- 2Amortização das Cotas em circulação
- 3Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Caixa mínimo de R$ 200.000,00 mantido em Ativos Financeiros de liquidez diária para pagamento de despesas e encargos do Fundo
Garantias
Não há garantias específicas; os Direitos Creditórios são preponderantemente vencidos e não pagos, sem coobrigação do Cedente ou compromisso de recompra, salvo em caso de vício de formalização ou previsão no Contrato de Cessão
Do regulamento de 26/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 63,8%Carteira líquida de R$ 41,8 mi para um patrimônio de R$ 65,5 mi | +13,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos e não incorporado a outra classe | R$ 65,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inconsistência Relevante que afete Direitos Creditórios cujo valor seja igual ou superior a 2% do patrimônio líquido do Fundo (considerando amostra extrapolada à população) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 41,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 41,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 23,7 mi |
| Patrimônio | R$ 65,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 361 a 720 | R$ 177,9 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 385,2 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 41,2 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A.CNPJ 25.086.034/0001-71. TO | 62,1%bloco com risco |
| VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao PadronizadoCNPJ 43.143.355/0001-42. RJ | 12,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: servicos, servico publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 4,58 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 353,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 353,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 350,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 750,0 mil | R$ 0 |
| nov/2021 | R$ 1,68 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 707,5% no mês, para R$ 60,8 mi.
- 19/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 151,3% no mês, para R$ 7,62 mi.
- set/2025DadosEntradas de R$ 4,58 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 29/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 29/08/2025 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 31/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 24/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais
- CNPJ
- 36.335.723/0001-99
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/11/2021
- Registro
- 17/06/2021
- Crédito
- comerciais
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas, exceto por ocasião do término do prazo de duração do Fundo ou na sua liquidação. Não há amortizações programadas.
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal