Citrino Tempo Captor II FIDC
Condomínio aberto. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.351.586/0001-60
O patrimônio subiu de R$ 13,5 mi para R$ 49,4 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Subordinada | R$ 49,4 mi | 100% | Absorve primeiro |
| Subordinada 1 | R$ 16,8 mi | 34% | |
| Subordinada 2 | R$ 32,6 mi | 66% |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 8,00% | 6,65% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 47,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 47,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,97 mi |
| Patrimônio | R$ 49,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 730,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 189,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 226,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 276,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 2,33 mi | |
| 181 a 360 | R$ 82,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 60.351.586/0001-60. SP | 96%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,64 mi em 17 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (51,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,06 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 3,64 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,84 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 67,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 4,90 mi | R$ 0 | R$ 31,1 mil |
| abr/2026 | R$ 1,85 mi | R$ 0 | R$ 32,0 mil |
| mar/2026 | R$ 178 | R$ 0 | R$ 24,1 mil |
| fev/2026 | R$ 1,90 mi | R$ 0 | R$ 26,2 mil |
| jan/2026 | R$ 1,56 mi | R$ 0 | R$ 25,9 mil |
| dez/2025 | R$ 39,6 mil | R$ 0 | R$ 20,3 mil |
| nov/2025 | R$ 5,40 mi | R$ 0 | R$ 18,2 mil |
| out/2025 | R$ 3,27 mi | R$ 0 | R$ 13,6 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
47 em setembro de 2026
PF: 34; Outro FI: 12; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2514 dias2 entregasEntregue em 14/11/2025
- nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- set/2026DadosNovas séries informadas: Subordinada 2.
- set/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- ago/2026DadosDeixam de ser informadas: Subordinada 2.
- 26/06/2026Dados13 informes reapresentados (mai de 2025 a mai de 2026) A pedido do regulador
- 12/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- nov/2025DadosEntradas de R$ 5,40 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 30/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/06/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 12/06/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 19/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 60.351.586/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/05/2025
- Registro
- 10/04/2025
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Citrino Gestão de Recursos LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal