Casas Bahia CDC LP FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que adquire Direitos Creditórios (CCB, Notas Comerciais, CCCB e outros) decorrentes dos segmentos comercial, industrial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.172.572/0001-09
O patrimônio caiu de R$ 1,29 mi para R$ 755,8 mil em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 755,8 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Pagamento de amortizações programadas e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortizações programadas e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 6Amortização e/ou resgate de Cotas Subordinadas Júnior
- 7Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos: maior valor entre (i) estimativa para 3 meses de despesas ordinárias ou (ii) 1% do PL. Reserva de Amortização: 50% do valor da amortização até 15 Dias Úteis antes e 100% até 7 Dias Úteis antes da data de amortização/resgate. Disponibilidades em Ativos Financeiros de liquidez diária devem representar ao menos 5% do PL.
Garantias
Alienação fiduciária de bens imóveis, Cessão fiduciária de títulos do Tesouro Nacional ou de Instituição Autorizada, Alienação fiduciária de automóveis, Garantias prestadas por Fundos Garantidores de Risco de Crédito ou seguradoras com classificação de risco adequada, Cessão fiduciária de recebíveis representados por contratos de venda mercantil e prestação de serviços
Do regulamento de 29/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas21 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 107,9%Carteira líquida de R$ 815,5 mil para um patrimônio de R$ 755,8 mil | +57,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação a outro FIDC | R$ 755,8 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 14,13% | 8,40% | 3,52% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 28,24% | 18,64% | 25,17% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 949,7 mil |
| Provisão | −R$ 134,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 815,5 mil |
| Títulos e caixa | R$ 38,7 mil |
| Patrimônio | R$ 755,8 mil |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 93,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 174,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| Red Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Real LP de Responsabilidade LimitadaCNPJ 17.250.006/0001-10. SP | 96,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
25 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 21/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 07/08/2026ComunicadoRelatório.
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 05/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 21/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 25/08/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 07/08/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Relatório | 07/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Casas Bahia CDC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.172.572/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/03/2025
- Registro
- 29/01/2025
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Resgate somente no término do prazo de duração do Fundo, de cada subclasse ou série, ou em caso de liquidação antecipada. Cronograma de amortização definido no Suplemento de cada série.
- Administração
- 0,43% a.a., mínimo de R$ 30.000 por mês
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Redasset Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal