Bullseye Master I FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios originados no Brasil e regidos pela lei nacional.
Dados de setembro de 2026CNPJ 20.103.394/0001-10
Patrimônio de R$ 85,1 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 85,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento uniforme a todos os Cotistas de parcela do valor de suas Cotas, sem redução do número de Cotas emitidas
- 2para cada distribuição, amortização cumulativa do valor inicialmente investido, do principal e da rentabilidade acumulada de cada Cota no respectivo período
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva para pagamento de todos os encargos e despesas da Classe, bem como das taxas e remunerações previstas no Capítulo XVII, constituída com recursos provenientes da integralização das Cotas e mantida em caixa e/ou aplicações de liquidez imediata.
Do regulamento de 16/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 7,32 mi |
| Patrimônio | R$ 85,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Aimores Fidc-Np - Responsabilidade LimitadaCNPJ 12.401.806/0001-70. RJ | 91,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 91,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 35,0 mi | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 135,3 mi | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 0 | R$ 413,0 mi | R$ 0 |
| out/2020 | R$ 0 | R$ 87,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 21/09/2026RegulamentoAnexo.
- 21/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/06/2026RegulamentoAnexo.
- 11/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/12/2025RegulamentoAnexo.
- 17/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/11/2025RegulamentoAnexo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
31 documentos21 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 10 documentos, 9 com texto | Anexo | 21/09/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 21/09/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 11/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bullseye Master I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 20.103.394/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/11/2014
- Registro
- 04/06/2014
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Distribuição
- Mensalmente, mediante amortização de Cotas, condicionada à disponibilidade de caixa, aprovação do Comitê de Investimento e comunicação prévia ao Administrador.
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 11.451,1 por mês
- Gestão
- 0,92% a.a.
- Custódia
- 0,17%
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal