Bona Fide FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios constituídos na forma de (i) precatórios expedidos, com valor estimado a partir do ofício requisitório.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.944.590/0001-90
Patrimônio de R$ 66,6 mi, +2,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 34,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 34,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 43,7 mi | 65,7% | 34,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 14,0 mi | 21,1% | 13,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 8,78 mi | 13,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do FUNDO e/ou da Classe, incluindo provisionamento de recursos para despesas futuras e de liquidação
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios, em moeda corrente nacional
- 3Amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Amortização somente ocorrerá se houver recursos disponíveis excedentes à reserva mínima necessária para arcar com as despesas do FUNDO pelos próximos 12 meses.
Garantias
Não há garantias reais específicas; os Direitos Creditórios são precatórios, RPVs e pré-precatórios contra Entes Públicos
Do regulamento de 25/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 34,3% | +4,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 91,7%Carteira líquida de R$ 61,0 mi para um patrimônio de R$ 66,6 mi | +24,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Subordinação: não atendimento do Índice Mínimo de Subordinação após decorridos os prazos de enquadramento | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, sem incorporação por outra classe | R$ 66,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Ambiente Regulatório: criação de tributos ou mudanças legais que comprometam a viabilidade operacional ou financeira da Classe | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 61,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 61,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,62 mi |
| Patrimônio | R$ 66,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Terravista Capital LTDACNPJ 39.363.997/0001-80. SP | 77,1%bloco com risco |
| Erga Omnes Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-PadronizadoCNPJ 49.839.322/0001-18. RJ | 11,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 88,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 418,4 mil em 6 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 129,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 179,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 179,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 179,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,41 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,57 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 3,43 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 3,62 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 4,73 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 6,46 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 5,39 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
33 em setembro de 2026
PF: 17; Outro FI: 16.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 27/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1.
- mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- mar/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 212,5 mil.
- 01/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 11,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 22/05/2025Dados2 informes reapresentados (fev e mar de 2025) Espontânea
- 19/05/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
- abr/2025DadosEntradas de R$ 6,46 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mar/2025DadosPatrimônio sobe 65,4% no mês, para R$ 14,0 mi.
- fev/2025DadosPatrimônio sobe 182,6% no mês, para R$ 8,47 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 27/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 25/05/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 09/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Início | 22/01/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Bona Fide - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.944.590/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/01/2025
- Registro
- 17/01/2025
- Crédito
- Precatórios/RPVs/Pré-precatórios
- Distribuição
- Amortização Sênior: diária, semanal ou mensal a critério da GESTORA, podendo ser iniciada a partir do 36º mês da primeira integralização e obrigatória a partir do 48º mês
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal