Ártico Distressed Multiestratégia FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito dos segmentos Industrial, Comercial, Mercado Imobiliário, Serviços, Agronegócio e Financeiro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.389.751/0001-70
O patrimônio subiu de R$ 14,1 mi para R$ 42,2 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0,4% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 42,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores (mantida a Subordinação)
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino (mantida a Subordinação)
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (mantida a Subordinação)
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior (mantida a Subordinação)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Não há reserva de caixa específica; recursos não alocados em Direitos de Crédito são aplicados nos Ativos Financeiros permitidos (Cláusula 2.13 do Anexo I).
Garantias
garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações que acompanham os Direitos de Crédito conforme Contratos de Cessão e Títulos, cotas de FIDC como ativos de crédito (Cláusula 2.3)
Do regulamento de 13/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,1%Carteira líquida de R$ 39,8 mi para um patrimônio de R$ 42,2 mi | +44,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 42,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,4% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,83% | 1,86% | 4,49% |
| Parcelas vencidas | 0,41% | 0,41% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,31% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 442% | 450% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 40,5 mi |
| Provisão | −R$ 741,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 39,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 943,4 mil |
| Patrimônio | R$ 42,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 31 a 60 | R$ 14,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 14,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 14,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 14,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 14,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 83,9 mil | |
| 361 a 720 | R$ 14,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Luminae S.A.CNPJ 09.584.001/0002-86. SP | 58,3%bloco com risco |
| Sercard Multiestrategia Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao PadronizadoCNPJ 54.389.836/0001-59. SP | 20,8%bloco com risco |
| Artico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 26.208.328/0001-91. SP | 14,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 79,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 114,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 5,39 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,02 mi |
| out/2024 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 4,26 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 230,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 3,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 3,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
26 nos últimos 24 meses11 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2523 diasEntregue em 23/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 16/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 50,3% no mês, para R$ 42,1 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 13,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 59,9% no mês, para R$ 19,8 mi.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 12,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 26/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 25/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosProvisão passa de R$ 2,00 mi para R$ 3,93 mi, 25,2% da carteira.
- 17/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 25/03/2026 |
| 11 documentos, 11 com texto | AGE | 16/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 26/03/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 18/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ártico Distressed Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 54.389.751/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/05/2024
- Registro
- 19/03/2024
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Amortizações conforme cronograma dos Suplementos ou deliberadas em Assembleia; sem resgate periódico (Classe fechada)
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal