BTG Pactual Crédito Agrícola BTAG II CDI FIAGRO Direitos Creditórios RL

Fundo de fundosCondomínio fechadoInvestidores qualificadosNão negociado em bolsa

Investe principalmente em cotas de fundos, 62% do total investido.

Dados de agosto de 2026CNPJ 58.600.779/0001-66

Entre fevereiro e agosto os CRAs na carteira caíram de R$ 142,8 mi para R$ 91,1 mi. Em agosto a cota rendeu 1,29%, com 1,30% distribuídos. Patrimônio de R$ 255,2 mi.

Rentabilidade da cota, mês a mês

Rentabilidade do mêsParte distribuídaValores que não fecham

A distância entre o fim da barra e o traço é a variação do valor da cota, com as amortizações somadas de volta. Informe de FIAGRO desde setembro de 2025; o informe de FIDC anterior vai até agosto de 2025.

Agosto de 2026: rentabilidade 1,29%, distribuído 1,30%, rentabilidade patrimonial −0,01%

Seção: Carteira

Fundo de fundos, agosto de 2026

Do total investido de R$ 239,4 mi.

Cotas de fundosR$ 148,3 mi62%
FIAGROR$ 148,3 mi62%
Títulos de securitizaçãoR$ 91,1 mi38%
CRAR$ 91,1 mi38%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 16,8 mi, 6,6% do ativo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 91,1 mi, 35,5% do ativo.

A vencer
R$ 91,1 mi
Vencidos
R$ 0
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 0

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
BTAG MASTER I FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 129,1 mi50,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC REFERENCIADO DI FIRFR$ 16,2 mi6,4%
FARM M IV FIDC RLR$ 6,28 mi2,5%
POLLI FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS RLR$ 4,43 mi1,7%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 7,94% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.

4.515 cotistas em agosto de 2026: 4.515 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 0 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

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Leitura automática do regulamento de 29/09/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início

    Comparação não verificada: R$ 255,2 mi em agosto de 2026 O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.

  • Concentração máxima de 100% por cedente

    Não verificável. O informe não traz os cedentes.

  • Concentração máxima de 20% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,1% a.a.Mínimo de R$ 10.000 por mês
Taxa de gestão
0,9%Período não informado
Taxa de performance
10%Sobre o que exceder 100% da Taxa DI

Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,08%.

Distribuição: Mensal (10º Dia Útil de cada mês, mediante deliberação do Gestor) (do regulamento de 29/09/2025).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1(ou classe única)2.500.000R$ 102,07R$ 255,2 mi

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

  • ago/2026Dados. Entre fevereiro e agosto os CRAs na carteira caíram de R$ 142,8 mi para R$ 91,1 mi.

Seção: Documentos

Nenhum documento

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    Todos os documentos

    Entregas do informe mensal

    MêsEntregue emPrazo
    agosto de 202615/09/202615 dias após o mês
    julho de 202613/08/202613 dias após o mês
    junho de 202613/07/202613 dias após o mês
    maio de 202610/06/202610 dias após o mês
    abril de 202608/05/20268 dias após o mês
    março de 202609/04/20269 dias após o mês
    fevereiro de 202605/03/20265 dias após o mês
    janeiro de 202612/02/202612 dias após o mês
    dezembro de 202505/01/20265 dias após o mês
    novembro de 202512/12/202512 dias após o mês
    outubro de 202511/11/202511 dias após o mês
    setembro de 202515/10/202515 dias após o mês

    Seção: Ficha

    Registro, prestadores e condições tributárias

    Nome no registro
    BTG Pactual Crédito Agrícola BTAG II CDI FIAGRO - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
    CNPJ
    58.600.779/0001-66
    Situação
    Em Funcionamento Normal desde 29/09/2025
    Registro
    29/09/2025
    Administrador
    BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
    Gestor
    BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA
    Custodiante
    Banco BTG Pactual S/A
    Auditor
    Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
    Exercício social
    Termina em 31/12

    Condições da isenção de IR sobre rendimentos

    Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
    Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
    No mínimo 100 cotistas
    Atendida4.515 cotistas em agosto de 2026.
    Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
    Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
    Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
    Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

    Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

    Fontes: CVM