BTG Pactual Crédito Agrícola BTAG II CDI FIAGRO Direitos Creditórios RL
Fundo de fundosCondomínio fechadoInvestidores qualificadosNão negociado em bolsa
Investe principalmente em cotas de fundos, 62% do total investido.
Dados de agosto de 2026CNPJ 58.600.779/0001-66
Entre fevereiro e agosto os CRAs na carteira caíram de R$ 142,8 mi para R$ 91,1 mi. Em agosto a cota rendeu 1,29%, com 1,30% distribuídos. Patrimônio de R$ 255,2 mi.
Rentabilidade da cota, mês a mês
A distância entre o fim da barra e o traço é a variação do valor da cota, com as amortizações somadas de volta. Informe de FIAGRO desde setembro de 2025; o informe de FIDC anterior vai até agosto de 2025.
Seção: Carteira
Fundo de fundos, agosto de 2026
Do total investido de R$ 239,4 mi.
| Cotas de fundos | R$ 148,3 mi | 62% |
| FIAGRO | R$ 148,3 mi | 62% |
| Títulos de securitização | R$ 91,1 mi | 38% |
| CRA | R$ 91,1 mi | 38% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 16,8 mi, 6,6% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 91,1 mi, 35,5% do ativo.
- A vencer
- R$ 91,1 mi
- Vencidos
- R$ 0
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| BTAG MASTER I FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 129,1 mi | 50,6% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC REFERENCIADO DI FIRF | R$ 16,2 mi | 6,4% |
| FARM M IV FIDC RL | R$ 6,28 mi | 2,5% |
| POLLI FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS RL | R$ 4,43 mi | 1,7% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 7,94% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.
4.515 cotistas em agosto de 2026: 4.515 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 0 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 29/09/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início
Comparação não verificada: R$ 255,2 mi em agosto de 2026 O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.
Concentração máxima de 100% por cedente
Não verificável. O informe não traz os cedentes.
Concentração máxima de 20% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,1% a.a.Mínimo de R$ 10.000 por mês
- Taxa de gestão
- 0,9%Período não informado
- Taxa de performance
- 10%Sobre o que exceder 100% da Taxa DI
Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,08%.
Distribuição: Mensal (10º Dia Útil de cada mês, mediante deliberação do Gestor) (do regulamento de 29/09/2025).
Responsabilidade limitada.
Cota única
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1(ou classe única) | 2.500.000 | R$ 102,07 | R$ 255,2 mi |
Seção: Quando o fundo informava como FIDC (jan/2025 a ago/2025)
8 meses
Região histórica: 8 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 8. Desde setembro de 2025 a página lê o informe de FIAGRO.
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.
Agosto de 2025
| Sênior | R$ 253,9 mi | 100% |
| Mezanino | R$ 0 | 0% |
| Subordinada | R$ 0 | 0% |
| Patrimônio informado | R$ 253,9 mi | |
| Subordinação | 0% |
Subclasses em agosto de 2025, o último mês como FIDC
| Subclasse | Senioridade | Patrimônio | Parte |
|---|---|---|---|
| Sênior, série 1 | Sênior | R$ 253,9 mi | 100% |
Seção: Acontecimentos
12 de 12 informes entregues
- ago/2026Dados. Entre fevereiro e agosto os CRAs na carteira caíram de R$ 142,8 mi para R$ 91,1 mi.
Seção: Documentos
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- 14/04/2026
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15 dias após o mês |
| julho de 2026 | 13/08/2026 | 13 dias após o mês |
| junho de 2026 | 13/07/2026 | 13 dias após o mês |
| maio de 2026 | 10/06/2026 | 10 dias após o mês |
| abril de 2026 | 08/05/2026 | 8 dias após o mês |
| março de 2026 | 09/04/2026 | 9 dias após o mês |
| fevereiro de 2026 | 05/03/2026 | 5 dias após o mês |
| janeiro de 2026 | 12/02/2026 | 12 dias após o mês |
| dezembro de 2025 | 05/01/2026 | 5 dias após o mês |
| novembro de 2025 | 12/12/2025 | 12 dias após o mês |
| outubro de 2025 | 11/11/2025 | 11 dias após o mês |
| setembro de 2025 | 15/10/2025 | 15 dias após o mês |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- BTG Pactual Crédito Agrícola BTAG II CDI FIAGRO - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.600.779/0001-66
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2025
- Registro
- 29/09/2025
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Atendida4.515 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM