Trend Ifix-L

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 53,2 mi.

Maiores posições

As 10 maiores somam 35,6% da carteira.

Fundos investidos

Cotas de outros fundos com 5% ou mais do ativo total.

Empréstimo de ativos

Em setembro de 2026, 31,0% da carteira estava emprestada a outros investidores.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 4 mil, em 08/10/2026.

Captação líquida estimada

Em setembro de 2026, entraram R$ 790 mil a mais do que saíram, pela estimativa da Tradar.

Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Fundos imobiliários de alta liquidez (IFIX L). O administrador não publica esse dado.

Liquidez

R$ 810 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, com vigência em 03/06/2026, estabelece que o fundo busca acompanhar o índice IFIX-L, calculado e fornecido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A Taxa Global é de 0,288% ao ano, e o fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e gerido pela XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Outros documentos

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, prevista para 23 de junho de 2026, às 9h25, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do FUNDO, referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026, foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 18/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do fundo foi alterado a partir de 03 de junho de 2026, com a inclusão do item “Taxa Máxima de Custódia” em “5. REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  O documento convoca assembleia geral ordinária do Trend ETF IFX-L para 23 de junho de 2026, às 9h25, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026. A orientação de voto deve ser enviada até 19 de junho de 2026; as demonstrações financeiras não contêm opinião modificada.

• 03/06/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou o regulamento do Fundo, com vigência a partir de 03 de junho de 2026, para incluir o item “Taxa Máxima de Custódia”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 29/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 52.008. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe.

• 24/03/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  A partir de 11 de março de 2026, o regulamento do FUNDO foi alterado para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE e à Res. 175. Os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão substituídos pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com inclusão do aviso obrigatório, além de outras modificações necessárias na Política de Investimento.

• 24/03/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 11 de março de 2026, para adequá-lo ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Foram incluídos links para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA e o item “5.4 Taxa Máxima de Distribuição” no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS”.

• 24/03/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento do TREND ETF IFIX-L Fundo de Índice, com vigência em 11/03/2026, estabelece como referência o IFIX-L, calculado e fornecido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A Taxa Global é de 0,288% ao ano, e o Administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., enquanto o Gestor é a XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

• 27/11/2025
  Fato relevantePerguntar

  O documento informa que, a partir de 28 de novembro de 2025, a alíquota aplicada aos ganhos de capital do XFIX11 passará de 20% (vinte por cento) para 15% (quinze por cento). A mudança decorre do enquadramento tributário previsto na Lei 14.754/23 para ETFs que não sejam ETF de Renda Fixa.

• 07/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral de Cotistas, prevista para 27 de junho de 2025, às 9h25, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do FUNDO, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025, foram consideradas automaticamente aprovadas.

• 04/06/2025
  AssembleiaPerguntar

  O documento convoca assembleia geral ordinária do Trend ETF IFX-L para 27 de junho de 2025, às 9h25, por meio eletrônico. Será deliberada a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do FUNDO referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025, que não contêm opinião modificada.

• 30/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2025 e apresentam patrimônio líquido de 34.792, em milhares de Reais. A KPMG Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2025 e o desempenho de suas operações no exercício.