Trend Bloomberg Ethereum

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 16,6 mi.

Fundo investido

Investe 99,9% em um único fundo: iShares Ethereum Trust ETF.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 191 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 71 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece como índice de referência o Bloomberg Ethereum Index, provido pela Bloomberg Index Services Limited, e tem por objetivo refletir sua variação e rentabilidade. A taxa global é de 0,50% ao ano, com taxa máxima global de 0,51% ao ano, e o administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., enquanto o gestor é a XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe é destinada a investidores em geral, tem prazo indeterminado e responsabilidade dos Cotistas limitada ao valor subscrito.

Outros documentos

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 12h35, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  O Administrador convocou assembleia geral ordinária do FUNDO para 23 de junho de 2026, às 12h35, por meio eletrônico. Será deliberada a aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. A orientação de voto deverá ser enviada até 19 de junho de 2026.

• 27/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 11 de dezembro de 2025 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de R$ 20.434 mil em 31 de março de 2026. O auditor independente opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe e o desempenho de suas operações.

• 26/02/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O comunicado informa que, a partir de 02 de fevereiro de 2026, o regulamento do fundo foi alterado para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão substituídos pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com a inclusão do aviso obrigatório previsto no art. 18, § 1º da Regra e Procedimento do Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros.

• 04/02/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 02 de fevereiro de 2026. A alteração substitui os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com a inclusão do aviso obrigatório. O instrumento foi datado de 28 de janeiro de 2026.

• 11/12/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento informa o início dos negócios com as cotas do TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE em 11 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 12 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3, pelo valor inicial de R$ 46,88. O Fundo é destinado a investidores em geral.