QR CME CF Ether Reference Rate

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 105,7 mi.

Fundo investido

Investe 97,9% em um único fundo: cme eth usd.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 10 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 391 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, de 13 de junho de 2022, estabelece que o fundo busca refletir o índice CME CF Ether-Dollar Reference Rate, administrado e calculado pela CF Benchmarks Ltd. A taxa de administração é de 0,70% ao ano, com remuneração mínima mensal de R$ 6.000,00, e o fundo é administrado pela VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido pela QR CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Outros documentos

• 05/03/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Consulta Formal, encerrada às 23h59 de 10/10/2025, aprovou as contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. A aprovação ocorreu diante da ausência de voto, conforme o Artigo 71 da Resolução CVM 175/2023.

• 25/09/2025
  AssembleiaPerguntar

  A consulta formal, de 25/09/2025, propõe a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025, devidamente auditadas. Os cotistas devem enviar seus votos até às 23h59 de 10/10/2025, e a apuração ocorrerá no dia seguinte.

• 18/09/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações contábeis abrangem o exercício findo em 31 de março de 2025 e registram patrimônio líquido de R$ 98.716 mil. O Fundo teve resultado de (R$ 68.605 mil), e o auditor opinou que as demonstrações apresentam adequadamente sua posição patrimonial e financeira em 31 de março de 2025.

• 16/07/2024
  AssembleiaPerguntar

  Em 16/07/2024, foi apurado o resultado da Consulta Formal iniciada em 28/06/2024 e encerrada às 23h59 de 15/07/2024. Foi aprovada, com voto de 76.13% dos cotistas presentes, a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2024.

• 28/06/2024
  AssembleiaPerguntar

  Em 28/06/2024, a Administradora submeteu à consulta formal a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2024, devidamente auditadas. Os cotistas deverão votar até às 23h59 de 15/07/2024, escolhendo “A Favor”, “Contra” ou “Abstenção”.

• 31/05/2024
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem os exercícios findos em 31 de março de 2024 e 2023; em 31 de março de 2024, o patrimônio líquido era de 141.642. A EY opinou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo, sem ressalva, com ênfase na volatilidade e imprevisibilidade das criptomoedas.

• 19/07/2023
  AssembleiaPerguntar

  A Consulta Formal, encerrada em 17/07/2023, deliberou sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2023. A matéria foi aprovada com voto de 52% dos cotistas presentes.

• 06/07/2023
  AssembleiaPerguntar

  Em 06/07/2023, foi aberta consulta formal aos cotistas do QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31/03/2023. As respostas deveriam ser enviadas até às 23h59 de 17/07/2023, com apuração no dia seguinte.

• 29/06/2023
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2023 e o período de 03 de agosto de 2021 a 31 de março de 2022; em 31 de março de 2023, o patrimônio líquido era de 72.039 (em milhares de reais). O auditor independente opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo, sem ressalva, com ênfase na volatilidade e imprevisibilidade das criptomoedas.

• 28/06/2022
  AssembleiaPerguntar

  Em 24/06/2022, foi apurado o resultado da Consulta Formal iniciada em 09/06/2022. Foi aprovada, pela ausência de voto, a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2022.

• 13/06/2022
  Fato relevantePerguntar

  A Administradora comunicou a redução da Taxa de Escrituração para R$ 2.000,00 mais R$ 0,40 por cotista, com efeitos a partir de maio de 2022. O Regulamento foi alterado e consolidado, mantendo como referência o CME CF Ether-Dollar Reference Rate, calculado pela CF Benchmarks Ltd.

• 09/06/2022
  AssembleiaPerguntar

  Em 09/06/2022, foi aberta Consulta Formal aos cotistas do QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR. Será votada a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2022. As respostas devem ser enviadas até às 23h59 de 24/06/2022, com apuração no dia seguinte.