Trend Idex B50

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 57,3 mi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 23,9 anos, ponderado pelo valor, sobre 99,9% do ativo total de R$ 57,3 mi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 138 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 250 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O Regulamento comunica que o fundo busca refletir o índice Idex NTN-B 50, provido por IDEX ANALYTICS LTDA. A Taxa Global é de 0,2% (dois décimos por cento) ao ano, e o Administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o Gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Outros documentos

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 12h50, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  O Banco BNP Paribas Brasil S.A. convocou assembleia geral do FUNDO para 23 de junho de 2026, às 12h50, por meio eletrônico. Será deliberada a aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas se a assembleia não for instalada por falta de envio de orientação de voto.

• 27/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 10 de dezembro de 2025 (início das atividades) a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 46.261 (em milhares de reais). A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe em 31 de março de 2026 e o desempenho das operações no período.

• 10/04/2026
  AssembleiaPerguntar

  Na assembleia realizada em 10 de abril de 2026, foi aprovada a inclusão de cláusula que permite a incorporação automática entre Classes/séries no vencimento, conforme a regulamentação vigente. Também foram aprovidas melhorias redacionais, a inclusão da Classificação Anbima e da Taxa de Custódia, sem alteração dos valores cobrados. O regulamento alterado e consolidado vigorará a partir de 14 de abril de 2026.

• 10/04/2026
  AssembleiaPerguntar

  Em 10 de abril de 2026, a maioria dos cotistas aprovou, sem ressalvas, a inclusão de cláusula de incorporação automática no item sobre Assembleia Especial de Cotistas. O regulamento também terá melhorias redacionais, inclusão da Classificação Anbima, da Taxa de Custódia sem alteração dos valores atualmente cobrados e do item “condições” na cláusula de Resgate Compulsório. As alterações passarão a vigorar a partir de 14 de abril de 2026.

• 26/03/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia será realizada por meio eletrônico em 10 de abril de 2026, às 09h05, para votar a inclusão de cláusula de incorporação automática no Anexo do Regulamento do FUNDO. Também serão incluídas a Classificação Anbima, a Taxa de Custódia e condições na cláusula de Resgate Compulsório, sem alteração dos valores atualmente cobrados. Se aprovadas, as alterações entrarão em vigor a partir de 14 de abril de 2026.

• 25/03/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA foi alterado a partir de 17/03/2026 para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE e à Res. 175. Os links de remuneração dos prestadores de serviços serão substituídos pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com inclusão do aviso obrigatório, além de outras alterações necessárias na Política de Investimento.

• 25/03/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou o regulamento do Fundo, a partir de 17 de março de 2026, para substituir os links de divulgação de taxas pela Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA e incluir o item “5.5 Taxa Máxima de Custódia”. O instrumento foi assinado em São Paulo, em 16 de março de 2026, pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., administrador do Fundo.

• 25/03/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento comunica que o fundo busca refletir o índice Idex NTN-B 50, provido por IDEX ANALYTICS LTDA. A Taxa Global é de 0,2% (dois décimos por cento) ao ano, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

• 10/12/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento informa o início dos negócios com as cotas do Fundo em 10 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 11 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00, e o Fundo é destinado a investidores em geral.