Buena Vista US High Income NEOS U.s. Equity High Income Index Responsabilidade

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 303,2 mi.

Fundo investido

Investe 96,5% em um único fundo: NEOS S&P 500 High Income ETF.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Rendimentos e cotação em 12 meses

De 31/10/2025 a 14/10/2026, sobre a mesma cota.

Retorno total

+4,96%

Variação da cotação

−5,95%

Rendimentos declarados

R$ 11,91 por cota, valores brutos, 10,54% da cotação de 31/10/2025.

Rendimentos declarados por cota, mês a mês

Proventos

11 dos últimos 12 meses com rendimento declarado. Valores brutos, antes dos 15% retidos na fonte.

Os 12 mais recentes são públicos; o histórico completo pede uma conta gratuita.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 12 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 3,3 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, datado de 29 de abril de 2024, estabelece como referência o Índice NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX, administrado pela NEOS Investment Management LLC. A Taxa de Administração varia de 0,13% a 0,09% ao ano, com valor mensal mínimo de R$ 8.000,00, e a Taxa de Gestão é de 0,83% ao ano. A Administradora é a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e a Gestora é a BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Outros documentos

• 20/08/2026
  AssembleiaPerguntar

  A consulta formal, datada de 20/08/2026, propõe deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2026. Os votos devem ser enviados até às 23h59 de 04/09/2026, e a apuração ocorrerá no dia seguinte.

• 01/07/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de R$ 253.180 mil. O auditor opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 29/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Consulta Formal, iniciada em 11/07/2025 e encerrada às 23h59 de 25/07/2025, aprovou as contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. A aprovação ocorreu com voto de 71.25% dos cotistas presentes.

• 11/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  Em 11/07/2025, a Administradora comunicou consulta formal aos cotistas do BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS US EQUITY HIGH INCOME INDEX. Será votada a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. Os votos deverão ser enviados até às 23h59 de 25/07/2025.

• 08/07/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras referem-se ao exercício findo em 31 de março de 2025 e registram patrimônio líquido de R$ 179.452 mil. O auditor opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 16/07/2024
  AssembleiaPerguntar

  Em 16/07/2024, foi divulgado o resultado da Consulta Formal iniciada em 28/06/2024 e encerrada às 23h59 de 15/07/2024. Foi aprovada, por voto de 74.49% dos cotistas presentes, a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2024.

• 28/06/2024
  AssembleiaPerguntar

  A Consulta Formal de 28/06/2024 submete à deliberação dos cotistas a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2024, devidamente auditadas. Os votos deverão ser enviados até às 23h59 de 15/07/2024, com apuração no dia seguinte.

• 29/05/2024
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 13 de novembro de 2023 a 31 de março de 2024 e registram patrimônio líquido de R$ 29.495. O auditor opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2024 e o desempenho de suas operações no período.

• 29/04/2024
  AssembleiaPerguntar

  Em 22 de abril de 2024, foram aprovadas, com votos de 96.39%, 92.70% e 96.90% da quantidade presente, as matérias da Consulta Formal sobre adaptação do Regulamento à Resolução CVM n° 175, retificação das taxas e reformulação do Regulamento. A nova versão passou a vigorar em 29 de abril de 2024, com o Fundo denominado BUENA VISTA I FUNDO DE ÍNDICE e sua única Classe denominada BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE LIMITADA.

• 09/04/2024
  AssembleiaPerguntar

  A consulta formal de 09 de abril de 2024 propõe adaptar o Regulamento à Resolução CVM nº 175, sem alterar o objetivo, o índice de referência, as taxas ou as regras de aplicação e resgate, além de alterar a denominação do Fundo e limitar a responsabilidade dos cotistas. Também será votada a retificação das taxas, sem alteração de seus valores, e a reformulação do Regulamento, com vigência prevista para 29 de abril de 2024. As respostas devem ser enviadas até as 23:59 horas do dia 19 de abril de 2024, com apuração em 22 de abril de 2024.

• 20/12/2023
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O fundo comunicou a distribuição de rendimentos referente a DEZEMBRO/2023, no montante de USD 30.596,22, aos titulares de cotas em 19.12.2023. O preço unitário por cota será de USD 0,1977, com valor definitivo de BRL 0,9613 bruto de imposto de renda, e o pagamento ocorrerá em 08/01/2024.

• 19/12/2023
  Aviso aos cotistasPerguntar

  O Fundo comunicou a distribuição de rendimentos de USD 30.596,22 referente a DEZEMBRO/2023. Terão direito os cotistas titulares em 19.12.2023, com valor provisório de BRL 0,9619 bruto de imposto de renda por cota. O pagamento ocorrerá em 08/01/2024, e o valor definitivo em reais será comunicado em 20/12/2023.