Trend S&P 500 Futures USD-BRL
SPXU11R$ 16,78Cotação de 15/10/2026+0,54% no dia
Acompanha
S&P 500
S&P 500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Ações americanas, com variação do dólar.
Usa contratos futuros do índice.
O número de cotistas passou de 1.187 para 2.078 em 12 meses, até 08/10/2026.
Retorno total
De 05/06/2026 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 102,27
+2,27% no período
Em 14/10/2026: SPXU11 R$ 102,27
Período a período
| Período | SPXU11 | |
|---|---|---|
| No período | Ao ano | |
| Desde o início05/06/2026 | +2,27% | |
- Maior queda desde o início
- −4,12%, de 01/07/2026 a 30/07/2026
- Volatilidade anual
- 13,40%, desde o início
- Dólar no período
- −1,57%, desde o início, para contexto
Seção: Carteira
Setembro de 2026
2 títulos
Composição
Parcelas do ativo total de R$ 353,0 mi.
Vencimentos
Prazo médio dos vencimentos: 1,9 anos, ponderado pelo valor, sobre 86,9% do ativo total de R$ 353,0 mi.
Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.
Fundos investidos
Cotas de outros fundos com 5% ou mais do ativo total.
| Fundo | Da carteira | Emprestada, da posição |
|---|---|---|
| Cotas de Fundos | 13,1% |
Cotas de Fundos13,1%
Contratos futuros
A exposição ao índice vem dos contratos futuros. Os valores mostrados são ajustes diários, não o tamanho da posição.
Bolsa mercadoria futuros - fut-dol-x26: ajuste de −R$ 3,2 mi em setembro de 2026.
Bolsa mercadoria futuros - fut-isp-z26: ajuste de −R$ 520 mil em setembro de 2026.
Bolsa mercadoria futuros - fut-wdo-x26: ajuste de R$ 27 mil em setembro de 2026.
Bolsa mercadoria futuros - fut-wsp-z26: ajuste de −R$ 599 em setembro de 2026.
A carteira de setembro de 2026 não informa o vencimento dos contratos.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,16% ao ano, no regulamento de 06/05/2026.
Custódia de até 0,03%, sem período informado.
Imposto de renda
Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.
Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.
Seção: Mesma família de índices: S&P 500
11 ETFs
12 meses: retorno total de 14/10/2025 a 14/10/2026, com rendimentos reinvestidos. Patrimônio de 08/10/2026, salvo indicação. Liquidez média por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026.
| ETF | Custo | Patrimônio | Liquidez média | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| IVVB11 iShares S&P 500 Com variação do dólar, fundo no exterior | 0,20% ao anotaxa global | R$ 7,58 bi | R$ 69,8 mi | +7,43% |
| SPXR11 It Now S&P 500 Futures Quanto BRL Sem variação do dólar, contratos futuros | Administração: 0,04% ao anoGestão: 0,18%, sem período informado | R$ 5,63 bi | R$ 34,2 mi | +27,12% |
| SPBZ11 BTG Pactual S&P 500 Futures Quanto BRL Sem variação do dólar, contratos futuros | Administração: 0,20% ao ano | R$ 2,03 bi | R$ 5,2 mi | Menos de 12 meses |
| SPXI11 It Now S&P 500 TRN Com variação do dólar, fundo no exterior | Administração: 0,02% ao anoGestão: 0,1455%, sem período informado | R$ 1,77 bi | R$ 10,4 mi | +7,42% |
| SPXH11 Trend S&P 500 Quanto Sem variação do dólar, contratos futuros | Administração: 0,20% ao ano | R$ 605,4 mi | R$ 6,6 mi | Menos de 12 meses |
| SPYR11 B-Index S&P 500 BRL Sem variação do dólar, contratos futuros | Administração: 0,008% ao anoGestão: 0,192%, sem período informado | R$ 487,5 mi | R$ 126 mil | Menos de 12 meses |
| Este ETF. SPXU11 Trend S&P 500 Futures USD-BRL Com variação do dólar, contratos futuros | Administração: 0,16% ao ano | R$ 347,3 mi | R$ 1,9 mi | Menos de 12 meses |
| GPUS11 Investo GP S&P 500 Com variação do dólar | Administração: 0,18% ao ano | R$ 324,4 mi | R$ 2,6 mi | +7,86% |
IVVB11 iShares S&P 500
Com variação do dólar, fundo no exterior
- Custo
- 0,20% ao anotaxa global
- Patrimônio
- R$ 7,58 bi
- Liquidez média
- R$ 69,8 mi por dia
- 12 meses
- +7,43%
SPXR11 It Now S&P 500 Futures Quanto BRL
Sem variação do dólar, contratos futuros
- Custo
- Administração: 0,04% ao anoGestão: 0,18%, sem período informado
- Patrimônio
- R$ 5,63 bi
- Liquidez média
- R$ 34,2 mi por dia
- 12 meses
- +27,12%
SPBZ11 BTG Pactual S&P 500 Futures Quanto BRL
Sem variação do dólar, contratos futuros
- Custo
- Administração: 0,20% ao ano
- Patrimônio
- R$ 2,03 bi
- Liquidez média
- R$ 5,2 mi por dia
- 12 meses
- Menos de 12 meses
SPXI11 It Now S&P 500 TRN
Com variação do dólar, fundo no exterior
- Custo
- Administração: 0,02% ao anoGestão: 0,1455%, sem período informado
- Patrimônio
- R$ 1,77 bi
- Liquidez média
- R$ 10,4 mi por dia
- 12 meses
- +7,42%
SPXH11 Trend S&P 500 Quanto
Sem variação do dólar, contratos futuros
- Custo
- Administração: 0,20% ao ano
- Patrimônio
- R$ 605,4 mi
- Liquidez média
- R$ 6,6 mi por dia
- 12 meses
- Menos de 12 meses
SPYR11 B-Index S&P 500 BRL
Sem variação do dólar, contratos futuros
- Custo
- Administração: 0,008% ao anoGestão: 0,192%, sem período informado
- Patrimônio
- R$ 487,5 mi
- Liquidez média
- R$ 126 mil por dia
- 12 meses
- Menos de 12 meses
Este ETF.
SPXU11 Trend S&P 500 Futures USD-BRL
Com variação do dólar, contratos futuros
- Custo
- Administração: 0,16% ao ano
- Patrimônio
- R$ 347,3 mi
- Liquidez média
- R$ 1,9 mi por dia
- 12 meses
- Menos de 12 meses
GPUS11 Investo GP S&P 500
Com variação do dólar
- Custo
- Administração: 0,18% ao ano
- Patrimônio
- R$ 324,4 mi
- Liquidez média
- R$ 2,6 mi por dia
- 12 meses
- +7,86%
Seção: Patrimônio e negociação
Patrimônio líquido e cotistas, dia a dia
De 29/10/2024 a 08/10/2026
Patrimônio líquido
R$ 347,3 mi, em 08/10/2026
Cotistas
2.078 cotistas, em 08/10/2026
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 347,3 mi de patrimônio, 2.078 cotistas
Sem dados de 18/11/2025 a 04/02/2026. A linha se interrompe em cada falta.
Patrimônio por cotista: R$ 167 mil, em 08/10/2026.
Liquidez
R$ 1,9 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.
Média diária de cada mês, de junho de 2026 a setembro de 2026.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 11/05/2026O regulamento, com vigência em 08/05/2026, estabelece que a Classe busca refletir o S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index, provido pela S&P Dow Jones Índices. A Taxa Global é de 0,16% (dezesseis centésimos por cento) ao ano, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe é destinada a investidores em geral, tem prazo indeterminado e responsabilidade dos Cotistas limitada ao valor do capital subscrito.
Outros documentos
- 23/06/2026Assembleia
A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 10h25, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.
- 08/06/2026Assembleia
O documento convoca assembleia geral ordinária do FUNDO para 23 de junho de 2026, às 10h25, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.
- 27/05/2026Fato relevante
A partir de 05 de junho de 2026, o Fundo passará a ter o código de negociação SPXU11 e o nome de pregão TRD SPX USD. Também terá novo endereço na rede mundial de computadores: ETFs - XP Asset | https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/.
- 27/05/2026Demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras referem-se ao exercício findo em 31 de março de 2026, com patrimônio líquido de 553.597. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe.
- 11/05/2026Ato do administrador
O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 08 de maio de 2026, para substituir os links de divulgação de taxas pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA e incluir o aviso obrigatório. O instrumento foi assinado em São Paulo, em 22 de abril de 2026.
- 06/05/2026Regulamento
O regulamento, vigente em 06/05/2026, estabelece como referência o S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index, provido pela S&P Dow Jones Índices. A taxa global é de 0,16% ao ano, o administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é a XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- 29/04/2026Assembleia
Foi convocada Assembleia Geral Ordinária do FUNDO para 27 de junho de 2025, às 10h25, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.
- 10/04/2026Assembleia
Na assembleia realizada em 06 de abril de 2026, os cotistas que representavam 95% (noventa e cinco por cento) das cotas aprovaram todas as matérias da Ordem do Dia. Foram aprovadas a substituição do índice CRSP U.S. Large Cap Index pelo S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index, mudanças de denominação, objetivo, endereço eletrônico, ticker, composição da Cesta e inclusão da Taxa Máxima de Custódia.
- 06/04/2026Assembleia
A assembleia de 06 de abril de 2026 deliberou a substituição do índice CRSP U.S. Large Cap Index pelo S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index e a alteração das denominações do Fundo e da Classe Única. Também foram deliberadas mudanças no objetivo, endereço eletrônico, ticker, composição da Cesta, redação do Regulamento e inclusão da Taxa Máxima de Custódia.
- 20/03/2026Assembleia
O documento convoca assembleia de cotistas para 06 de abril de 2026, às 09h00, para votar a substituição do índice CRSP U.S. Large Cap Index pelo S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index e alterações relacionadas. Também serão votadas mudanças de denominação, objetivo, página eletrônica, ticker, composição da Cesta e inclusão da Taxa Máxima de Custódia. Os votos devem ser enviados até 02 de abril de 2026.
- 07/07/2025Assembleia
A assembleia prevista para 27 de junho de 2025, às 10h25, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2025 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.
- 30/05/2025Demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2025 e registram patrimônio líquido de 501.301 (em milhares de Reais). O auditor independente opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2025.
Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. Documentos com resumo abrem aqui; os demais, em PDF numa nova aba. Os resumos são gerados por IA a partir de cada documento.
Seção: Ficha
- Nome registrado
- TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.101.885/0001-65
- Código de negociação
- SPXU11
- ISIN
- BRSPXUCTF008
- Categoria na bolsa
- ETF de índice estrangeiro
- Índice
- S&P 500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index, da S&P Dow Jones Indices
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Público
- Público geral
- Regulamento usado
- Anexo do regulamento de 06/05/2026
- Constituição
- 27/12/2021
- Primeiro pregão
- 05/06/2026
- Adaptação às regras de 2023
- 04/10/2023
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal