Trend S&P 500 Quanto

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 609,1 mi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 1,5 anos, ponderado pelo valor, sobre 93,6% do ativo total de R$ 609,1 mi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Fundos investidos

Cotas de outros fundos com 5% ou mais do ativo total.

Contratos futuros

A exposição ao índice vem dos contratos futuros. Os valores mostrados são ajustes diários, não o tamanho da posição.

Fut wsp/z26: ajuste de −R$ 900 mil em setembro de 2026.

A carteira de setembro de 2026 não informa o vencimento do contrato.

Taxas

Taxa de administração de 0,20% ao ano, no regulamento de 15/12/2025.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 537 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 6,6 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece como referência o S&P500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index, provido por S&P Opco, LLC, e informa Taxa Global de 0,2% ao ano. O administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Outros documentos

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 13h00, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 18/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do FUNDO foi alterado a partir de 05 de junho de 2026 para incluir o item “Taxa Máxima de Custódia” no capítulo “5. REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 18/06/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou o regulamento do Fundo, a partir de 05 de junho de 2026, para incluir o item “Taxa Máxima de Custódia”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  O documento convoca assembleia geral ordinária do Fundo para 23 de junho de 2026, às 13h00, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.

• 29/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 26 de dezembro de 2025 (início das atividades) a 31 de março de 2026, quando o patrimônio líquido era de 67.462 (em milhares de Reais). O auditor opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira e o desempenho da Classe.

• 25/02/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  A partir de 03/02/2026, o regulamento do TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA foi alterado para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão substituídos pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com inclusão do aviso obrigatório previsto no art. 18, § 1º da Regra e Procedimento do Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros.

• 10/02/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, com vigência em 03/02/2026, estabelece como índice de referência o S&P500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index, provido por S&P Opco, LLC, e prevê Taxa Global de 0,2% (dois décimos por cento) ao ano. O administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

• 22/12/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento informa que os negócios com as cotas do TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA começarão em 26 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 29 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00, e o Fundo é destinado a investidores em geral.