Trend LBMA Prata

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 116,9 mi.

Fundo investido

Investe mais de 99,9% em um único fundo: 9000309.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 177 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 940 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento comunica que o índice de referência é o LBMA Silver Price, provido pela ICE, e que a Classe busca refletir suas variações e rentabilidade. A Taxa Global é de 0,60% ao ano, o Administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o Gestor é a XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe é destinada a investidores em geral, tem prazo indeterminado e admite negociação de cotas na B3.

Outros documentos

• 27/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que, a partir de 26 de maio de 2026, a Taxa Global do FUNDO foi reduzida de 0,80% a.a. para 0,60% a.a. e a Taxa Máxima Global, de 0,81% a.a. para 0,61% a.a. A alteração foi efetivada por instrumento particular de alteração do regulamento.

• 27/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O documento comunica a alteração do regulamento do Fundo, a partir de 26 de maio de 2026. A Taxa Global foi reduzida de 0,80% a.a. para 0,60% a.a., e a Taxa Máxima Global, de 0,81% a.a. para 0,61% a.a. A alteração foi formalizada pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., Administrador, em São Paulo, 22 de maio de 2026.

• 17/04/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, vigente em 17/04/2026, estabelece que o fundo busca refletir o índice LBMA Silver Price, provido pela ICE. A taxa global é de 0,80% ao ano, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A classe é destinada a investidores em geral, tem prazo indeterminado e responsabilidade dos cotistas limitada ao valor do capital subscrito.

• 17/04/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou unilateralmente a Taxa Global e a Taxa Máxima Global do TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, que não havia emitido cotas. O novo Regulamento passou a vigorar em 17 de abril de 2026.

• 13/04/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O fundo comunicou que os negócios com suas cotas começarão em 17 de abril de 2026 no mercado primário e em 20 de abril de 2026 no mercado secundário da B3. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00, e o Fundo é destinado a investidores em geral.