Galapagos Prata Física Dex

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 4,6 mi.

Fundo investido

Investe 99,8% em um único fundo: abrdn Physical Silver Shares ETF.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Taxas

Taxa de administração de 0,20% ao ano, no regulamento de 09/06/2026.

Não inclui a taxa do fundo investido.

Custódia de até 0,03%, sem período informado.

Política de distribuição

Reinveste os dividendos que recebe, segundo o regulamento de 09/06/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 118 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 13 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 18 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o Índice DEX VettaFi Physical Silver Shares Index (BDEXSILV), provido pela DEX INFORMACOES E SISTEMAS LTDA. A Taxa Global é de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, e o administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e o gestor é GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. A Classe é única, aberta, de duração indeterminada e não distribuirá rendimentos, dividendos ou outras Receitas aos Cotistas.

Outros documentos

• 09/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  A administradora comunicou a aprovação da redução da Taxa Global para 0,20% ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente, com os mínimos mensais indicados no documento. Também foi aprovado o novo Anexo I e Regulamento consolidados, com efeitos no fechamento de 08 de junho de 2026.

• 09/06/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador aprovou a redução da Taxa Global para 0,20% ao ano e o novo Anexo I e Regulamento consolidados, com efeitos no fechamento de 08 de junho de 2026. O fundo busca refletir o Índice DEX VettaFi Physical Silver Shares Index (BDEXSILV), provido pela DEX INFORMACOES E SISTEMAS LTDA., e tem como administrador a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e como gestor a GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

• 08/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 10 de junho de 2026, terá início a negociação, no mercado secundário, das cotas da Classe sob o ticker PRAF11, nome de pregão GLPG PRATA e código ISIN BRPRAFCTF017, ao preço de emissão de R$ 100,00 por cota. A Classe busca refletir o índice DEX VettaFi Physical Silver Shares Index (BDEXSILV), calculado e administrado pela B3 S. A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.

• 08/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 09 de junho de 2026, terá início a subscrição e integralização das cotas da Classe, sob o ticker PRAF11, nome de pregão GLPG PRATA, código ISIN BRPRAFCTF017 e preço de emissão de R$ R$ 100,00 por cota. O início da negociação no mercado secundário está previsto para 10 de junho de 2026. A Classe busca refletir o índice DEX VettaFi Physical Silver Shares Index (BDEXSILV), calculado e administrado pela B3 S. A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.