QR CME CF Bitcoin Reference Rate

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 615,7 mi.

Fundo investido

Investe 98,5% em um único fundo: cme ind usd.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 14 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 3,0 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento comunica a adaptação do fundo à Resolução CVM nº 175, com classe única de responsabilidade limitada, índice CME CF Bitcoin Reference Rate fornecido pela CF Benchmarks Limited, administrador VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gestor QR CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. A Taxa de Administração é de 0,09% (zero vírgula nove centésimos por cento) ao ano, com valor mensal mínimo de R$6.000,00 (seis mil reais), e a Taxa de Gestão é de 0,61% (sessenta e um centésimos por cento) ao ano. O instrumento foi assinado em São Paulo, 24 de junho de 2025, e suas deliberações vigorarão a partir da data de sua divulgação na CVM.

Outros documentos

• 12/02/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Consulta Formal, iniciada em 25/09/2025 e encerrada às 23h59 de 10/10/2025, aprovou as contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. A aprovação ocorreu diante da ausência de voto, conforme o Artigo 71 da Resolução CVM 175/2023.

• 25/09/2025
  AssembleiaPerguntar

  A consulta formal de 25/09/2025 submete à votação a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025, devidamente auditadas. Os votos devem ser enviados até às 23h59 de 10/10/2025, e a apuração ocorrerá no dia seguinte.

• 25/09/2025
  AssembleiaPerguntar

  A consulta formal, datada de 25/09/2025, submete à votação a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025, devidamente auditadas. As respostas devem ser enviadas até às 23h59 de 10/10/2025, e a apuração ocorrerá no dia seguinte.

• 18/09/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações contábeis abrangem o exercício findo em 31 de março de 2025 e registram patrimônio líquido de R$ 720.304 mil. O auditor opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira e o desempenho do Fundo.

• 16/07/2024
  AssembleiaPerguntar

  A Consulta Formal, iniciada em 28/06/2024 e encerrada às 23h59 de 15/07/2024, deliberou sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2024. A matéria foi aprovada por 80.62% dos cotistas presentes, conforme termo datado de 16/07/2024.

• 28/06/2024
  AssembleiaPerguntar

  A consulta formal de 28/06/2024 solicita voto sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2024. As respostas devem ser enviadas até às 23h59 de 15/07/2024, e a apuração ocorrerá no dia seguinte.

• 31/05/2024
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem os exercícios findos em 31 de março de 2024 e 31 de março de 2023; em 31 de março de 2024, o patrimônio líquido era de R$ 472.625 mil. A EY opinou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo, sem ressalva relacionada à realização de investimentos em criptomoedas.

• 25/07/2023
  AssembleiaPerguntar

  A Consulta Formal, encerrada às 23h59 de 20/07/2023, deliberou sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2023. A matéria foi aprovada com o voto de 52.34% dos cotistas presentes.

• 04/07/2023
  AssembleiaPerguntar

  Em 04/07/2023, foi realizada consulta formal aos cotistas do QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR. Será votada a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2023. As respostas devem ser enviadas até às 23h59 de 20/07/2023.

• 29/06/2023
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2023 e o período de 22 de junho de 2021 a 31 de março de 2022; o patrimônio líquido em 31 de março de 2023 era de 149.473. A EY opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo, sem ressalva relacionada à ênfase sobre criptomoedas.

• 06/07/2022
  AssembleiaPerguntar

  A Consulta Formal, encerrada às 23h59 de 04/07/2022, deliberou sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2022. Na ausência de voto, a Consulta Formal foi aprovada, conforme o Artigo 74 da ICVM 555.

• 06/07/2022
  AssembleiaPerguntar

  A Consulta Formal, encerrada às 23h59 de 04/07/2022, aprovou as contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2022. A aprovação ocorreu diante da ausência de voto, conforme o Artigo 74 da ICVM 555.