BTG Pactual PF Teva ITBR Tesouro IPCA

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 61,2 mi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 12,6 anos, ponderado pelo valor, sobre mais de 99,9% do ativo total de R$ 61,2 mi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Taxas

Taxa de administração de 0,07% ao ano, no regulamento de 05/05/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 351 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 106 por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o Índice Teva ITBR Tesouro IPCA, provido pela KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA., com Taxa Global de 0,07%, 0,06% ou 0,05% ao ano, conforme o patrimônio líquido. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e o gestor é BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM. A Classe investirá, no mínimo, 95% de seu patrimônio nos Ativos Elegíveis e não distribuirá rendimentos, dividendos ou outras Receitas aos Cotistas.

Outros documentos

• 20/07/2026
  Comunicado ao mercado
• 12/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  A negociação da Classe começará em 15 de junho de 2026, no mercado secundário, sob o ticker PFJR11, pelo valor inicial de R$ 100,00 (cem reais). A Classe busca refletir o Índice Teva ITBR Tesouro IPCA, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., e é destinada a investidores em geral.

• 12/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 15 de junho de 2026, será iniciado o período de subscrição e integralização da Classe, sob o ticker PFJR11, pelo valor inicial de R$ 100,00 (cem reais). A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 16 de junho de 2026. A Classe busca refletir o Índice Teva ITBR Tesouro IPCA, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda.

• 03/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 10 de junho de 2026, terá início a negociação das cotas da Classe no mercado secundário, sob o ticker PFJR11, nome de pregão BTGP PFJR, código ISIN BRPFJRCTF000 e valor inicial de R$ 100,00. A Classe busca refletir o Índice Teva ITBR Tesouro IPCA, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., e é destinada a investidores em geral.

• 03/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que, em 09 de junho de 2026, será iniciado o período de subscrição e integralização das cotas, sob o código PFJR11, pelo valor inicial de R$ 100,00 (cem reais). O início da negociação no mercado secundário está previsto para 10 de junho de 2026. A Classe busca refletir o Índice Teva ITBR Tesouro IPCA, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda.

• 06/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O documento, datado de 05 de maio de 2026, constitui o BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE, aprova sua listagem na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e seu regulamento, e contrata o BANCO BTG PACTUAL S.A. como custodiante. O fundo busca refletir o Índice Teva ITBR Tesouro IPCA, provido pela KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA., e tem como administrador o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e como gestor o BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM. A Taxa Global é de 0,07% a.a. até R$ 250.000.000,00, 0,06% a.a. de R$ 250.000.000,01 a R$ 1.000.000.000,00 e 0,05% a.a. acima de R$ 1.000.000.000,01.