BTG Pactual IMA-B

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 2,03 bi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 11,8 anos, ponderado pelo valor, sobre 99,9% do ativo total de R$ 2,03 bi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Taxas

Taxa de administração de 0,19% ao ano, no regulamento de 21/05/2026.

Política de distribuição

Reinveste os rendimentos que recebe, segundo o regulamento de 21/05/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 2,6 mi, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 1,1 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento comunica que o BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE busca refletir o índice IMA-B, calculado e publicado pela ANBIMA. A Taxa Global é de 0,19% (dezenove centésimos por cento) ao ano; o administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é o BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM.

Outros documentos

• 14/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Na assembleia geral de cotistas realizada em 3 de julho de 2026, foram aprovadas as contas anuais do BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE INDICE referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026.

• 14/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia, realizada por manifestação de voto em 3 de julho de 2026, aprovou as Demonstrações Financeiras Auditadas do exercício social encerrado em 31 de março de 2026.

• 16/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia, convocada em 16 de junho de 2026, submeterá à votação a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026, acompanhadas do relatório do auditor independente. Os votos deverão ser recebidos até 3 de julho de 2026, por meio de questionário em plataforma eletrônica.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 1.489.466. O auditor independente opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 21/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe, com inclusão do link da Ferramenta ANBIMA no Anexo I da Classe. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, e a divulgação passará a ser realizada exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA. A versão consolidada do Regulamento terá efeitos no fechamento de 20 de maio de 2026.

• 21/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador aprovou a atualização da divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA, sem alteração nos valores pagos pelos cotistas. Também aprovou o novo Anexo I e o Regulamento consolidados, com efeitos no fechamento de 20 de maio de 2026.

• 20/08/2025
  AssembleiaPerguntar

  Foi aprovada a Demonstração Financeira Auditada relativa ao exercício social encerrado em 30 de março de 2025. A deliberação ocorreu por manifestação de voto enviada pelos Cotistas em 15 de julho de 2025.

• 20/08/2025
  AssembleiaPerguntar

  Em 15 de julho de 2025, foi realizada assembleia do BTG Pactual IMA-B Fundo de Índice por manifestação de voto dos Cotistas. Foram aprovadas as Demonstrações Financeiras Auditadas relativas ao exercício social encerrado em 30 de março de 2025.

• 04/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários convocou Consulta Formal para votar a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. Os votos deverão ser recebidos até 15 de julho de 2025.

• 29/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 31 de outubro de 2024 a 31 de março de 2025 e registram patrimônio líquido de 116.561. A Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2025 e o desempenho de suas operações no período.

• 11/03/2025
  Fato relevantePerguntar

  O leilão de frações de cotas decorrente do grupamento foi encerrado, com resultado aproximado de R$ 98,47 por cota e montante total de R$ 4.037,52. O reembolso proporcional das frações liquidadas será pago aos cotistas em 13 de março de 2025, calculado pela fórmula “Fração possuída pelo cotista x R$ 98,47”.

• 25/02/2025
  Fato relevantePerguntar

  O Fundo informa que 41 cotas inteiras resultantes do grupamento de cotas na proporção de 10:1 serão liquidadas por meio de leilão na B3, operacionalizado pela BTG PACTUAL CTVM. Os trâmites do leilão foram iniciados, e sua finalização depende das condições usuais de mercado. Após o encerramento, será informado o valor por cota e a data de pagamento aos cotistas cujas frações forem liquidadas.