Nu IBOV Smart Dividendos
NSDV11R$ 166,54Cotação de 15/10/2026−2,05% no dia
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Ibov Smart Dividendos
Índice Bovespa Smart Dividendos B3
Ações brasileiras, em reais.
Compra as ações do índice.
Retorno total
De 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 170,70
+70,70% no período, 19,49% ao ano
No Ibov Smart Dividendos
R$ 169,58
NSDV11Ibov Smart Dividendos
Em 14/10/2026: NSDV11 R$ 170,70, Ibov Smart Dividendos R$ 169,58
Período a período
| Período | NSDV11 | Ibov Smart Dividendos | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +31,85% | +30,83% | ||
| 3 anos | +70,70% | 19,49% | +69,58% | 19,23% |
| Desde o início29/09/2023 | +69,60% | 18,97% | ||
O Ibov Smart Dividendos está disponível desde 02/10/2023.
- Maior queda em 3 anos
- −14,46%, de 14/04/2026 a 18/08/2026
- Volatilidade anual
- 16,28%, em 3 anos
Seção: Carteira
Setembro de 2026
21 posições
Composição
Parcelas do ativo total de R$ 140,9 mi.
Contratos futuros: ajuste de R$ 28 mil no mês, que não é o tamanho da posição.
Setores
Parcelas das ações da carteira (R$ 138,5 mi, 98,2% do ativo total).
Setores da classificação da B3, pela empresa de cada ação.
Maiores posições
| Ativo | Da carteira | Emprestada, da posição |
|---|---|---|
| BBAS3 Ação ordinária | 6,4% | |
| TAEE11 Certificado de depósito de ações | 6,3% | 63% |
| CMIG4 Ação preferencial | 6,3% | |
| BBDC4 Ação preferencial | 6,2% | 8% |
| ITSA4 Ação preferencial | 5,9% | |
| CPFE3 Ação ordinária | 5,8% | 36% |
| PETR4 Ação preferencial | 5,6% | |
| CPLE3 Ação ordinária | 5,6% | |
| CSMG3 Ação ordinária | 5,5% | 27% |
| BBSE3 Ação ordinária | 5,3% | 57% |
BBAS36,4%
Ação ordinária
CMIG46,3%
Ação preferencial
ITSA45,9%
Ação preferencial
PETR45,6%
Ação preferencial
CPLE35,6%
Ação ordinária
As 10 maiores somam 58,9% da carteira.
Empréstimo de ativos
Em setembro de 2026, 18,2% da carteira estava emprestada a outros investidores.
Seção: Custos e impostos
Imposto de renda
Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.
Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.
Seção: Mesma família de índices: Ações brasileiras de dividendos
5 ETFs
12 meses: retorno total de 14/10/2025 a 14/10/2026, com rendimentos reinvestidos. Patrimônio de 08/10/2026, salvo indicação. Liquidez média por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026.
| ETF | Custo | Patrimônio | Liquidez média | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| DIVO11 It Now IDIV Em reais | 0,47% ao anoadministração 0,04% e gestão 0,43% | R$ 2,79 bi | R$ 31,6 mi | +40,03% |
| DIVD11 It Now IDIV Renda Dividendos Em reais | 0,47% ao anoadministração 0,04% e gestão 0,43% | R$ 214,2 mi | R$ 1,9 mi | +40,14% |
| NDIV11 Nu Renda IBOV Smart Dividendos Em reais | R$ 175,3 mi | R$ 1,3 mi | +31,93% | |
| Este ETF. NSDV11 Nu IBOV Smart Dividendos Em reais | R$ 161,6 mi | R$ 3,4 mi | +31,85% | |
| BBSD11 BB S&P Dividendos Brasil Em reais | Administração: 0,1318% ao anoGestão: 0,3682%, sem período informado | R$ 7,8 mi | R$ 29 mil | +32,89% |
DIVO11 It Now IDIV
Em reais
- Custo
- 0,47% ao anoadministração 0,04% e gestão 0,43%
- Patrimônio
- R$ 2,79 bi
- Liquidez média
- R$ 31,6 mi por dia
- 12 meses
- +40,03%
DIVD11 It Now IDIV Renda Dividendos
Em reais
- Custo
- 0,47% ao anoadministração 0,04% e gestão 0,43%
- Patrimônio
- R$ 214,2 mi
- Liquidez média
- R$ 1,9 mi por dia
- 12 meses
- +40,14%
NDIV11 Nu Renda IBOV Smart Dividendos
Em reais
- Patrimônio
- R$ 175,3 mi
- Liquidez média
- R$ 1,3 mi por dia
- 12 meses
- +31,93%
Este ETF.
NSDV11 Nu IBOV Smart Dividendos
Em reais
- Patrimônio
- R$ 161,6 mi
- Liquidez média
- R$ 3,4 mi por dia
- 12 meses
- +31,85%
BBSD11 BB S&P Dividendos Brasil
Em reais
- Custo
- Administração: 0,1318% ao anoGestão: 0,3682%, sem período informado
- Patrimônio
- R$ 7,8 mi
- Liquidez média
- R$ 29 mil por dia
- 12 meses
- +32,89%
Seção: Patrimônio e negociação
Patrimônio líquido e cotistas, dia a dia
De 05/02/2026 a 08/10/2026
Patrimônio líquido
R$ 161,6 mi, em 08/10/2026
Cotistas
7.944 cotistas, em 08/10/2026
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 161,6 mi de patrimônio, 7.944 cotistas
Em uma data (24/08/2026), o número de cotistas informado ficou abaixo de um décimo dos valores dos dias vizinhos. Esse ponto foi omitido do gráfico de cotistas e está identificado na tabela.
Patrimônio por cotista: R$ 20 mil, em 08/10/2026.
Captação líquida estimada
Em setembro de 2026, entraram R$ 38,9 mi a mais do que saíram, pela estimativa da Tradar.
Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Ibov Smart Dividendos. O administrador não publica esse dado.
Liquidez
R$ 3,4 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.
Média diária de cada mês, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 24/02/2026O regulamento do NU IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE, vigente em 23/02/2026, define como referência o índice Ibov Smart Dividendos, fornecido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A Taxa Global é de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, e o administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., enquanto o gestor é a NU ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe busca acompanhar a performance do Índice antes de taxas e despesas.
Outros documentos
- 23/06/2026Assembleia
A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 11h20, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.
- 08/06/2026Assembleia
A assembleia geral ordinária será realizada por meio eletrônico em 23 de junho de 2026, às 11h20, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do FUNDO referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.
- 29/05/2026Demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras abrangem os exercícios findos em 31 de março de 2026 e de 2025; em 31 de março de 2026, o patrimônio líquido era de 103.138. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe em 31 de março de 2026 e o desempenho de suas operações.
- 26/02/2026Comunicado ao mercado
O regulamento do NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA foi alterado a partir de 23 de fevereiro de 2026. A alteração substitui os links de divulgação de taxas no website de cada gestor pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com inclusão do aviso obrigatório previsto no art. 18, § 1º da Regra e Procedimento do Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros.
- 24/02/2026Ato do administrador
O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 23 de fevereiro de 2026, para substituir os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com o aviso obrigatório. Os demais termos e condições do regulamento foram ratificados.
- 07/07/2025Assembleia
A assembleia prevista para 27 de junho de 2025, às 11h20, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do Fundo, referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2025, foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.
- 12/06/2025Regulamento
O regulamento comunica que o fundo busca acompanhar o índice Ibov Smart Dividendos, fornecido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A Taxa Global é de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, e a Taxa Máxima de Administração é de 0,60 % (sessenta centésimos por cento) ao ano. O administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é a NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
- 12/06/2025Ato do administrador
O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 10 de junho de 2025, para adequá-lo à Resolução CVM nº 175, sem impacto nos direitos já existentes dos Cotistas. Entre as alterações estão a limitação da responsabilidade dos Cotistas, a inclusão do sufixo “Responsabilidade Limitada” e a reorganização do regulamento e da Classe. O documento foi assinado em São Paulo, 06 de junho de 2025, pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., Administrador.
- 04/06/2025Assembleia
O Administrador convocou assembleia geral ordinária do NU IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE para 27 de junho de 2025, às 11h20. Será deliberada a aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.
- 30/05/2025Demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2025 e apresentam patrimônio líquido de 41.701. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2025.
- 28/06/2024Assembleia
A assembleia de 28 de junho de 2024, que deliberaria sobre as demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2024, não foi realizada por falta de orientação de voto digitalizada. Como as demonstrações não continham opinião modificada e a assembleia não foi instalada, foram consideradas automaticamente aprovadas.
- 11/06/2024Assembleia
O documento convoca assembleia geral ordinária do NU IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE para 28 de junho de 2024, às 11h45, por meio eletrônico. Será deliberada a aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2024. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.
Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. Documentos com resumo abrem aqui; os demais, em PDF numa nova aba. Os resumos são gerados por IA a partir de cada documento.
Seção: Ficha
- Nome registrado
- NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 52.116.361/0001-00
- Código de negociação
- NSDV11
- ISIN
- BRNSDVCTF003
- Categoria na bolsa
- ETF de ações
- Índice
- Índice Bovespa Smart Dividendos B3, da B3
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- NU Asset Management Ltda
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Público
- Público geral
- Exercício social
- Termina em 31 de março
- Constituição
- 08/09/2023
- Primeiro pregão
- 29/09/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 10/06/2025
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal