Nu Renda IBOV Smart Dividendos
NDIV11R$ 132,32Cotação de 15/10/2026−1,72% no dia
Acompanha
Ibov Smart Dividendos
Índice Bovespa Smart Dividendos B3
Ações brasileiras, em reais.
Compra as ações do índice.
Declarou rendimentos em 12 dos últimos 12 meses.
Em setembro de 2026, 20,5% da carteira estava emprestada a outros investidores.
Retorno total
De 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 170,92
+70,92% no período, 19,54% ao ano
No Ibov Smart Dividendos
R$ 169,58
Com os rendimentos reinvestidos, valores brutos.
NDIV11Ibov Smart Dividendos
Em 14/10/2026: NDIV11 R$ 170,92, Ibov Smart Dividendos R$ 169,58
Período a período
| Período | NDIV11 | Ibov Smart Dividendos | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +31,93% | +30,83% | ||
| 3 anos | +70,92% | 19,54% | +69,58% | 19,23% |
| Desde o início29/09/2023 | +69,64% | 18,98% | ||
O Ibov Smart Dividendos está disponível desde 02/10/2023.
- Maior queda em 3 anos
- −14,33%, de 14/04/2026 a 18/08/2026
- Volatilidade anual
- 16,20%, em 3 anos
Seção: Carteira
Setembro de 2026
20 posições
Composição
Parcelas do ativo total de R$ 161,6 mi.
Contratos futuros: ajuste de R$ 41 mil no mês, que não é o tamanho da posição.
Setores
Parcelas das ações da carteira (R$ 158,1 mi, 97,9% do ativo total).
Setores da classificação da B3, pela empresa de cada ação.
Maiores posições
| Ativo | Da carteira | Emprestada, da posição |
|---|---|---|
| BBAS3 Ação ordinária | 6,3% | |
| TAEE11 Certificado de depósito de ações | 6,3% | 64% |
| CMIG4 Ação preferencial | 6,3% | 2% |
| BBDC4 Ação preferencial | 6,2% | 25% |
| ITSA4 Ação preferencial | 5,9% | |
| CPFE3 Ação ordinária | 5,8% | 47% |
| PETR4 Ação preferencial | 5,6% | |
| CPLE3 Ação ordinária | 5,5% | |
| CSMG3 Ação ordinária | 5,5% | 29% |
| BBSE3 Ação ordinária | 5,3% | 58% |
As 10 maiores somam 58,7% da carteira.
Empréstimo de ativos
Em setembro de 2026, 20,5% da carteira estava emprestada a outros investidores.
Seção: Renda
Últimos 12 meses
Rendimentos e cotação em 12 meses
De 31/10/2025 a 14/10/2026, sobre a mesma cota.
- Retorno total
- +23,68%
- Variação da cotação
- +15,01%
- Rendimentos declarados
- R$ 9,07 por cota, valores brutos, 7,75% da cotação de 31/10/2025.
Rendimentos declarados por cota, mês a mês
Por mês da data com, de novembro de 2025 a outubro de 2026. O de outubro ainda será pago.
Proventos
12 dos últimos 12 meses com rendimento declarado. Valores brutos, antes dos 15% retidos na fonte.
| Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Previsto para 15/10/2026 | R$ 0,1368606 | 0,10% |
| 08/09/2026 | 15/09/2026 | R$ 1,1605589 | 0,88% |
| 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,1780178 | 0,15% |
| 07/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,3895801 | 0,32% |
| 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,3678585 | 0,31% |
| 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 1,2385641 | 0,96% |
| 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,3568565 | 0,27% |
| 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,6619097 | 0,52% |
| 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,4705528 | 0,36% |
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 2,7582272 | 2,24% |
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,2269647 | 1,01% |
| 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,1282135 | 0,11% |
Data com 07/10/2026R$ 0,1368606
- Pagamento
- Previsto para 15/10/2026
- Sobre a cotação da data com
- 0,10%
Data com 08/09/2026R$ 1,1605589
- Pagamento
- 15/09/2026
- Sobre a cotação da data com
- 0,88%
Data com 07/08/2026R$ 0,1780178
- Pagamento
- 14/08/2026
- Sobre a cotação da data com
- 0,15%
Data com 07/07/2026R$ 0,3895801
- Pagamento
- 14/07/2026
- Sobre a cotação da data com
- 0,32%
Data com 08/06/2026R$ 0,3678585
- Pagamento
- 15/06/2026
- Sobre a cotação da data com
- 0,31%
Data com 08/05/2026R$ 1,2385641
- Pagamento
- 15/05/2026
- Sobre a cotação da data com
- 0,96%
Data com 08/04/2026R$ 0,3568565
- Pagamento
- 15/04/2026
- Sobre a cotação da data com
- 0,27%
Data com 06/03/2026R$ 0,6619097
- Pagamento
- 13/03/2026
- Sobre a cotação da data com
- 0,52%
Data com 06/02/2026R$ 0,4705528
- Pagamento
- 13/02/2026
- Sobre a cotação da data com
- 0,36%
Data com 08/01/2026R$ 2,7582272
- Pagamento
- 15/01/2026
- Sobre a cotação da data com
- 2,24%
Data com 05/12/2025R$ 1,2269647
- Pagamento
- 12/12/2025
- Sobre a cotação da data com
- 1,01%
Data com 07/11/2025R$ 0,1282135
- Pagamento
- 14/11/2025
- Sobre a cotação da data com
- 0,11%
Os 12 mais recentes são públicos; o histórico completo pede uma conta gratuita.
Seção: Custos e impostos
Imposto de renda
Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.
Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.
Seção: Mesma família de índices: Ações brasileiras de dividendos
5 ETFs
12 meses: retorno total de 14/10/2025 a 14/10/2026, com rendimentos reinvestidos. Patrimônio de 08/10/2026, salvo indicação. Liquidez média por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026.
| ETF | Custo | Patrimônio | Liquidez média | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| DIVO11 It Now IDIV Em reais | 0,47% ao anoadministração 0,04% e gestão 0,43% | R$ 2,79 bi | R$ 31,6 mi | +40,03% |
| DIVD11 It Now IDIV Renda Dividendos Em reais | 0,47% ao anoadministração 0,04% e gestão 0,43% | R$ 214,2 mi | R$ 1,9 mi | +40,14% |
| Este ETF. NDIV11 Nu Renda IBOV Smart Dividendos Em reais | R$ 175,3 mi | R$ 1,3 mi | +31,93% | |
| NSDV11 Nu IBOV Smart Dividendos Em reais | R$ 161,6 mi | R$ 3,4 mi | +31,85% | |
| BBSD11 BB S&P Dividendos Brasil Em reais | Administração: 0,1318% ao anoGestão: 0,3682%, sem período informado | R$ 7,8 mi | R$ 29 mil | +32,89% |
DIVO11 It Now IDIV
Em reais
- Custo
- 0,47% ao anoadministração 0,04% e gestão 0,43%
- Patrimônio
- R$ 2,79 bi
- Liquidez média
- R$ 31,6 mi por dia
- 12 meses
- +40,03%
DIVD11 It Now IDIV Renda Dividendos
Em reais
- Custo
- 0,47% ao anoadministração 0,04% e gestão 0,43%
- Patrimônio
- R$ 214,2 mi
- Liquidez média
- R$ 1,9 mi por dia
- 12 meses
- +40,14%
Este ETF.
NDIV11 Nu Renda IBOV Smart Dividendos
Em reais
- Patrimônio
- R$ 175,3 mi
- Liquidez média
- R$ 1,3 mi por dia
- 12 meses
- +31,93%
NSDV11 Nu IBOV Smart Dividendos
Em reais
- Patrimônio
- R$ 161,6 mi
- Liquidez média
- R$ 3,4 mi por dia
- 12 meses
- +31,85%
BBSD11 BB S&P Dividendos Brasil
Em reais
- Custo
- Administração: 0,1318% ao anoGestão: 0,3682%, sem período informado
- Patrimônio
- R$ 7,8 mi
- Liquidez média
- R$ 29 mil por dia
- 12 meses
- +32,89%
Seção: Patrimônio e negociação
Patrimônio líquido e cotistas, dia a dia
De 05/02/2026 a 08/10/2026
Patrimônio líquido
R$ 175,3 mi, em 08/10/2026
Cotistas
23.875 cotistas, em 08/10/2026
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 175,3 mi de patrimônio, 23.875 cotistas
Patrimônio por cotista: R$ 7 mil, em 08/10/2026.
Captação líquida estimada
Em setembro de 2026, entraram R$ 11,3 mi a mais do que saíram, pela estimativa da Tradar.
Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Ibov Smart Dividendos. O administrador não publica esse dado.
Liquidez
R$ 1,3 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.
Média diária de cada mês, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 24/02/2026O regulamento comunica que o fundo busca acompanhar o índice Ibov Smart Dividendos, calculado e fornecido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A Taxa Global é de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, e o administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é a NU ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe mantém, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio no Índice, em posição líquida em contratos futuros ou em cotas de fundos de índice correspondentes.
Outros documentos
- 07/10/2026Aviso aos cotistas
O fundo distribuirá, em 15 de outubro de 2026, os resultados de setembro de 2026 no valor de R$ 0,1368606 por cota. Terão direito ao recebimento os cotistas registrados em 07 de outubro de 2026.
- 08/09/2026Aviso aos cotistas
O fundo distribuirá, em 15 de setembro de 2026, os resultados de agosto de 2026 no valor de R$ 1,1605589 por cota. Terão direito ao recebimento os cotistas registrados em 08 de setembro de 2026.
- 07/08/2026Aviso aos cotistas
O fundo distribuirá, em 14 de agosto de 2026, os resultados de julho de 2026 no valor de R$ 0,1780178 por cota. Terão direito ao recebimento os cotistas registrados em 07 de agosto de 2026.
- 07/07/2026Aviso aos cotistas
O fundo distribuirá, em 14 de julho de 2026, os resultados de junho de 2026 no valor de R$ 0,3895801 por cota. Terão direito ao recebimento os cotistas registrados em 07 de julho de 2026.
- 23/06/2026Assembleia
A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 11h25, não foi instalada por falta de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.
- 08/06/2026Assembleia
O documento convoca assembleia geral ordinária do FUNDO para 23 de junho de 2026, às 11h25, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026. A orientação de voto deverá ser enviada até 19 de junho de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.
- 08/06/2026Aviso aos cotistas
O fundo distribuirá, em 15 de junho de 2026, os resultados de maio de 2026 no valor de R$ 0,36785850 por cota. Terão direito ao recebimento os cotistas registrados em 08 de junho de 2026.
- 29/05/2026Demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras abrangem os exercícios findos em 31 de março de 2026 e de 2025; em 31 de março de 2026, o patrimônio líquido era de 174.910. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Classe em 31 de março de 2026 e o desempenho de suas operações no exercício findo nessa data.
- 08/05/2026Aviso aos cotistas
O fundo distribuirá, em 15 de maio de 2026, os resultados de abril de 2026 no valor de R$ 1,23856410 por cota. Terão direito ao recebimento os cotistas registrados em 08 de maio de 2026.
- 08/04/2026Aviso aos cotistas
O fundo distribuirá em 15 de abril de 2026 os resultados de março de 2026, no valor de R$ 0,35685650 por cota. Terão direito ao recebimento os cotistas registrados em 08 de abril de 2026.
- 06/03/2026Aviso aos cotistas
O fundo distribuirá em 13 de março de 2026 os resultados de fevereiro de 2026, no valor de R$ 0,66190970 por cota. Terão direito ao recebimento os cotistas registrados em 06 de março de 2026.
- 26/02/2026Comunicado ao mercado
O regulamento do fundo foi alterado em 23 de fevereiro de 2026 para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão substituídos pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com a inclusão do aviso obrigatório previsto no art. 18, § 1º da Regra e Procedimento do Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros.
Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. Documentos com resumo abrem aqui; os demais, em PDF numa nova aba. Os resumos são gerados por IA a partir de cada documento.
Seção: Ficha
- Nome registrado
- NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 52.116.337/0001-62
- Código de negociação
- NDIV11
- ISIN
- BRNDIVCTF004
- Categoria na bolsa
- ETF de ações
- Índice
- Índice Bovespa Smart Dividendos B3, da B3
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- NU Asset Management Ltda
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Público
- Público geral
- Exercício social
- Termina em 31 de março
- Constituição
- 08/09/2023
- Primeiro pregão
- 29/09/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 10/06/2025
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal