Trend Teva ITBR Selic Target 760

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 356,1 mi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 6,7 anos, ponderado pelo valor, sobre 99,6% do ativo total de R$ 356,1 mi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 60 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 16,2 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento do Trend ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 Fundo de Índice, vigente em 26/06/2026, estabelece como referência o índice TEVA ITBR Selic Target 760, fornecido pela Teva Índices, e busca refletir suas variações e rentabilidade. A Taxa Global é de 0,14% ao ano, o administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é a XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Outros documentos

• 30/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica a mudança temporária da alíquota de Imposto de Renda para 20% nos resgates ocorridos a partir de 29 de julho de 2026, devido ao prazo médio de repactuação estar abaixo de 720 (setecentos e vinte) dias. Informa que a Classe foi reenquadrada e que a alíquota foi ajustada para 15% no fechamento de 29 de julho de 2026, com efeitos a partir de 30 de julho de 2026.

• 26/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica a redução da Taxa Máxima Global do FUNDO de 0,16% a.a. para 0,141% a.a. A alteração está vigente a partir de 26 de junho de 2026.

• 26/06/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 26 de junho de 2026, reduzindo a Taxa Máxima Global de 0,16% a.a. para 0,141% a.a. e incluindo o número do CNPJ no regulamento. O documento foi assinado em São Paulo, 25 de junho de 2026, pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., administrador.

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia de 23 de junho de 2026, que votaria as demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026, não foi realizada por falta de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia do Trend ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 será realizada em 23 de junho de 2026, às 13h25, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.

• 27/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 27 de março de 2026, início das atividades, a 31 de março de 2026, e registram patrimônio líquido final de 7.516 (em milhares de Reais). O documento informa que a rentabilidade do Fundo foi de 0,21%, contra 0,22% do Benchmark, e que não houve demandas judiciais ou extrajudiciais registradas.

• 25/03/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O fundo iniciará negócios com suas cotas em 27 de março de 2026, nos mercados primário e secundário da B3. O valor inicial das cotas será de R$ 25,00, e o Fundo é destinado a investidores em geral.