Classe Única Grão Teva ITBR Selic Inteligente

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 152,1 mi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 5,0 anos, ponderado pelo valor, sobre 99,5% do ativo total de R$ 152,1 mi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Taxas

Taxa de administração de 0,075% ao ano, no regulamento de 30/07/2026.

Custódia de até 0,025%, sem período informado.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 20 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 10,9 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento comunica que a Classe busca refletir o Índice Teva ITBR Selic Inteligente, provido pela Kjerag Indices de Mercado - Desenvolvedora de Indices de Mercado Ltda., e é administrada pela S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A. e gerida pela GRÃO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. A Taxa Global é de 0,075% (setenta e cinco milésimos por cento) ao ano (base 252 dias), e a Taxa de Custódia é de 0,025% (vinte e cinco milésimos por cento) ao ano (base 252 dias) ao ano. A Classe é aberta, tem prazo de duração indeterminado e é destinada a investidores em geral.

Outros documentos

• 27/08/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que a subscrição e integralização da Classe começarão em 01 de setembro de 2026, ao preço de emissão de R$ 25,00 por cota, e que a negociação no mercado secundário está prevista para 2 de setembro de 2026, sob o código GPOS11. A Classe busca refletir o Índice Teva ITBR Selic Inteligente, calculado e administrado pela Kjerag Indices de Mercado - Desenvolvedora de Indices de Mercado Ltda. A S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. é a administradora fiduciária e a GRÃO GESTÃO DE RECURSOS LTDA é a gestora de recursos.

• 19/08/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O documento constitui o GRÃO TEVA ITBR SELIC INTELGENTE FUNDO DE ÍNDICE e sua classe única de cotas, aprova seu regulamento e a listagem e admissão na B3. O Administrador é S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e o Gestor é GRÃO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. As deliberações foram tomadas em 28 de julho de 2026.

• 19/08/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador deliberou incluir o CNPJ/MF do Fundo nos atos constitutivos. Também alterou o Regulamento conforme o Anexo I, com vigência em 28 de julho de 2026, substituindo integralmente as versões anteriores.