iShares S&P 500

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 7,72 bi.

Fundo investido

Investe 99,8% em um único fundo: iShares Core S&P 500 ETF.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Taxas

Taxa global de 0,20% ao ano, no regulamento de 22/05/2026. A taxa global cobre a administração e a gestão do fundo.

A taxa global já inclui a do fundo investido.

Custódia de até 0,04% ao ano.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 31 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 69,8 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, com vigência em 22/05/2026, estabelece como referência o índice S&P 500, provido pela S&P Opco, LLC, subsidiária da S&P Dow Jones Indices LLC. A Taxa Global é de 0,20% ao ano, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.

Outros documentos

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 9h15, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas.

• 18/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do fundo foi alterado em 22 de maio de 2026 para incluir o item “Taxa Máxima de Custódia” no item “5. REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  O Administrador convoca assembleia geral ordinária, a ser realizada em 23 de junho de 2026, às 9h15, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do FUNDO referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.

• 27/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem os exercícios findos em 31 de março de 2026 e de 2025; em 31 de março de 2026, o patrimônio líquido era 6.329.739. O auditor independente opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Classe em 31 de março de 2026 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data.

• 22/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 22 de maio de 2026, incluindo o item “Taxa Máxima de Custódia”. A inclusão foi informada como medida de transparência, sem impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 24/03/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 04 de março de 2026, em adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Foi incluído o item “5.4 Taxa Máxima de Distribuição” e os links de remuneração dos prestadores de serviços serão direcionados à Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA.

• 24/03/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do Fundo foi alterado a partir de 04 de março de 2026 para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. As alterações incluem a substituição dos links de divulgação de taxas pela Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA e ajustes na Política de Investimento.

• 24/03/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento do iShares S&P 500 Fundo de Índice, com vigência em 04/03/2026, estabelece como referência o índice S&P 500, fornecido pela S&P Opco, LLC, e informa Taxa Global de 0,20% ao ano (base 252 dias). O administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. A Classe investe preponderantemente no iShares Core S&P 500 ETF e é destinada a investidores em geral.

• 07/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 27 de junho de 2025, às 9h15, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2025 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 04/06/2025
  AssembleiaPerguntar

  O BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. convocou assembleia geral ordinária do FUNDO para 27 de junho de 2025, às 9h15, por meio eletrônico. Será deliberada a aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.

• 30/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem os exercícios findos em 31 de março de 2025 e de 2024; em 31 de março de 2025, o patrimônio líquido era de 5.664.116, em milhares de Reais. O auditor opinou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2025.

• 20/05/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do fundo foi alterado a partir de 23/04/2025 em decorrência da Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. A denominação do fundo passou a ser “ISHARES S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE” e a da classe, “ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA”. Também foram realizados aprimoramentos no regulamento, inclusive a exclusão de informações anteriormente exigidas pela Instrução CVM 359.