It Now ID IMA-B

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 3,93 bi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 11,8 anos, ponderado pelo valor, sobre mais de 99,9% do ativo total de R$ 3,93 bi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Taxas

Administração de 0,04% e gestão de 0,18% ao ano, no regulamento de 25/06/2025.

Custódia de até 0,03% ao ano.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 213 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 17,8 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento comunica que o fundo acompanha o IMA-B, fornecido pela ANBIMA, e é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e gerido pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A taxa de administração é de 0,04% ao ano sobre o patrimônio da CLASSE. A taxa de gestão é de 0,18% ao ano sobre o patrimônio da CLASSE.

Outros documentos

• 25/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia deliberará sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026. A manifestação à consulta formal eletrônica poderá ser realizada até 07 de julho de 2026.

• 01/06/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de R$ 3.244.157 mil. A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo.

• 02/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  Em 27.06.2025, foram aprovadas as Demonstrações Contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31.03.2025. Os documentos estavam acompanhados do relatório dos auditores independentes e foram disponibilizados aos cotistas.

• 26/06/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 25.06.2025, o regulamento do IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA foi adequado à Resolução CVM nº 175/22, inclusive quanto às permissões e restrições da Política de Investimento. Também foi incluída a segregação das taxas de administração, gestão e máxima de distribuição, sem aumento no custo total do Fundo para os cotistas.

• 25/06/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador comunicou a adequação do regulamento do IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE à Resolução CVM nº 175/22, sem alterar suas principais características. A partir de 25.06.2025, os cotistas terão responsabilidade limitada aos valores subscritos e o regulamento adotará a segregação das taxas de administração, gestão e máxima de distribuição.

• 09/06/2025
  AssembleiaPerguntar

  O documento convoca os cotistas do IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE para Assembleia Geral Ordinária em 27.06.2025, das 09h às 18h. Será deliberada a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31.03.2025. Se a assembleia não for instalada por falta de comparecimento, as demonstrações contábeis sem opinião modificada serão consideradas automaticamente aprovadas.

• 29/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2025 e registram patrimônio líquido de R$ 2.213.202 mil. O auditor independente opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 01/07/2024
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária do IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE não foi instalada em 28.06.2024, às 12h20min, por ausência de cotistas. As demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.03.2024 foram consideradas automaticamente aprovadas.

• 13/06/2024
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária do IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE será realizada em 28/06/2024, às 12h20min, para deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31/03/2024. Se não houver quórum e o relatório de auditoria não contiver opinião modificada, as demonstrações contábeis serão consideradas automaticamente aprovadas.

• 29/05/2024
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem os exercícios findos em 31 de março de 2024 e 2023; em 31 de março de 2024, o patrimônio líquido era de 2.094.426. A EY opinou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 30/06/2023
  AssembleiaPerguntar

  Em 29/06/2023, a assembleia aprovou as Demonstrações Contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2023, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. A reunião ocorreu às 10h, em São Paulo, e foi encerrada após a aprovação da ata.

• 06/06/2023
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia geral ordinária do IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE será realizada em 29/06/2023, às 16h20min. Será deliberado sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/03/2023. Itaú Unibanco S.A. é o administrador do Fundo.