Hedge Brasil Equity Reits

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 11,7 mi.

Fundos investidos

Cotas de outros fundos com 5% ou mais do ativo total.

Taxas

Taxa de administração de 0,50% ao ano, no regulamento de 06/06/2025.

Custódia de até 0,03%, sem período informado.

Política de distribuição

Reinveste os dividendos que recebe, segundo o regulamento de 06/06/2025.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 44 mil, em 09/10/2026.

Liquidez

R$ 121 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 20 deles.

Regulamento

O regulamento, datado de 26 de maio de 2026, estabelece que o fundo busca refletir o FTSE HEDGE BRAZIL ALL EQUITY REITS, calculado pela FTSE INTERNATIONAL LIMITED ou uma ou mais de suas afiliadas, com investimento mínimo de 95% em FII integrantes do Índice. A Taxa Global é de 0,50% ao ano sobre o patrimônio líquido, com desconto de 100% de 2 de fevereiro de 2026 até 31 de maio de 2026, e o fundo é administrado pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido pela HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Outros documentos

• 19/08/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Consulta Formal da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas foi encerrada em 19 de agosto de 2026 sem participação de cotistas, e a instalação da assembleia restou prejudicada. As demonstrações financeiras do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, devido à ausência de opinião modificada no relatório dos auditores independentes.

• 19/08/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia, encerrada às 15h00 do dia 19 de agosto de 2026, não foi instalada por ausência de manifestação de voto dos cotistas. As demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, devido à ausência de opinião modificada no relatório dos auditores independentes.

• 20/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia será realizada por consulta formal não presencial, encerrada em 19 de agosto de 2026. Será votada a aprovação das contas e das demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. A convocação foi emitida em 20 de julho de 2026.

• 30/06/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 10 de junho de 2025 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de R$ 12.743 mil em 31 de março de 2026. O auditor independente opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira e o desempenho do Fundo, de acordo com as práticas contábeis aplicáveis.

• 26/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O documento altera o item 12.1.2 do regulamento para estabelecer que a Taxa Global será provisionada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, com consulta às taxas segregadas na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Em 26 de maio de 2026, também foi aprovada a consolidação da nova versão do Regulamento, adaptada à Resolução CVM 175.

• 02/02/2026
  Fato relevantePerguntar

  A Administradora deliberou reduzir em 100% (cem por cento) a taxa global paga pela Classe Única por 4 (quatro) meses. Até 31 de maio de 2026, a taxa corresponderá a 0,0% (zero por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo.

• 02/02/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento do HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA estabelece como referência o FTSE HEDGE BRAZIL ALL EQUITY REITS, calculado e fornecido pela FTSE INTERNATIONAL LIMITED ou uma ou mais de suas afiliadas, e define a HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. como administradora e a HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. como gestora. A Classe Única deve investir no mínimo 95% do patrimônio em FII integrantes do Índice ou em posições compradas no mercado futuro do Índice, podendo aplicar até 5% em Investimentos Permitidos. A Taxa Global é de 0,50% ao ano, com desconto de 100% de 2 de fevereiro de 2026 até 31 de maio de 2026, e a Taxa Máxima de Custódia é de 0,03% sobre o patrimônio do Fundo.

• 02/02/2026
  Ato do administradorPerguntar

  A Administradora reduziu em 100% a Taxa Global da Classe Única, de 2 de fevereiro de 2026 até 31 de maio de 2026, para 0,0% ao ano sobre o patrimônio líquido da Classe Única. Também aprovou a consolidação da nova versão do Regulamento do Fundo, em 2 de fevereiro de 2026.

• 17/07/2025
  RelatórioPerguntar

  O relatório de junho de 2025 informa que o HERT11 busca replicar o índice FTSE Hedge Brazil All Equity REITs (FHBER), fornecido pela FTSE Russell, com taxa global de 0,5% a.a., administrador Hedge DTVM e gestor Hedge Investments Real Estate. No período de 17 de setembro de 2021 até o final de junho de 2025, o índice apresentou retorno anualizado de 7,39%, contra 6,70% do IFIX, e retorno acumulado de 30,71%.

• 09/06/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 10 de junho de 2025, será iniciado o período de subscrição e integralização de cotas do Fundo, sob o nome de pregão “ETF HEQREITS”, código ISIN BRHERTCTF009 e valor inicial de R$ 20,00. O início da negociação no mercado secundário também está previsto para 10 de junho de 2025. A Classe Única busca refletir o FTSE HEDGE BRAZIL ALL EQUITY REITS, calculado e administrado pela FTSE INTERNATIONAL LIMITED ou afiliadas.

• 06/06/2025
  Ato do administradorPerguntar

  A Administradora alterou o regulamento do HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA e aprovou sua nova versão em 6 de junho de 2025. O Fundo não foi operacionalizado, está inativo e não houve subscrição de cotas.

• 06/06/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, entregue em 6 de junho de 2025, estabelece que o fundo busca refletir o FTSE HEDGE BRAZIL ALL EQUITY REITS, calculado pela FTSE INTERNATIONAL LIMITED ou uma ou mais de suas afiliadas, investindo no mínimo 95% do patrimônio em FII integrantes do Índice ou em posições compradas no mercado futuro do Índice. A Administradora é a HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e a Gestora é a HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O fundo cobra Taxa Global de 0,50% ao ano e Taxa Máxima de Custódia de 0,03% sobre o patrimônio do Fundo, sem taxas de performance, ingresso ou saída.