Investo GP S&P 500

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 316,1 mi.

Fundo investido

Investe 97,5% em um único fundo: vanguard sp 500 ucits etf.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Taxas

Taxa de administração de 0,18% ao ano, no regulamento de 20/05/2026.

Custódia de até 0,03%, sem período informado.

Política de distribuição

Reinveste os dividendos que recebe, segundo o regulamento de 20/05/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 16 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 2,6 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece como índice de referência o S&P 500, fornecido pela S&P Dow Jones Indices, com taxa de administração de 0,60% ao ano. O administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é Investo Gestão de Recursos Ltda.

Outros documentos

• 15/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Na assembleia geral de cotistas realizada em 6 de julho de 2026, foram aprovadas as contas anuais do INVESTO GP ETF SP 500 FUNDO DE INDICE referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026.

• 15/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia, realizada por manifestação de voto em 6 de julho de 2026, aprovou as Demonstrações Financeiras Auditadas do exercício social encerrado em 31 de março de 2026.

• 19/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A consulta formal, enviada em 19 de junho de 2026, convoca os cotistas a votar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026. Os votos devem ser recebidos até 6 de julho de 2026, exclusivamente por questionário em plataforma eletrônica.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 29 de maio de 2025 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 229.769. O auditor independente opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 21/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Foi aprovada a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe, com inclusão do link da Ferramenta ANBIMA no Anexo I. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, e a nova versão do Regulamento produzirá efeitos no fechamento de 19 de maio de 2026.

• 21/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador aprovou a atualização da divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA, sem alteração nos valores pagos pelos cotistas. Também aprovou o novo Anexo I e Regulamento consolidados, com efeitos no fechamento de 19 de maio de 2026.

• 30/05/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  A negociação das cotas da Classe no mercado secundário começará em 02 de junho de 2025, sob o ticker GPUS11, pelo preço de emissão de R$ 101,01 por cota. A Classe busca refletir o ÍNDICE S&P 500, calculado e administrado pela S&P OPCO, LLC, e é destinada a investidores em geral.

• 28/05/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que, em 29 de maio de 2025, terá início a subscrição e integralização das cotas da Classe no mercado primário, sob o ticker GPUS11, ao preço de emissão de R$ 100,00 por cota. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 02 de junho de 2025. A Classe busca refletir o ÍNDICE S&P 500, calculado e administrado pela S&P OPCO, LLC, e é destinada a investidores em geral.

• 28/05/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o índice S&P 500, fornecido pela S&P Opco, LLC, com Taxa Global de 0,18% ao ano, administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e gestor Investo Gestão de Recursos Ltda. A Classe investirá no mínimo 95% do patrimônio em ativos que componham o índice, contratos futuros ou cotas de outros fundos de índice, sem distribuição regular de rendimentos aos cotistas.

• 28/05/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento, datado de 23 de maio de 2025, altera o prazo de liquidação da integralização e do resgate de Lotes Mínimos de Cotas, para até 1 (um) Dia Útil e até 2 (dois) Dias Úteis, respectivamente, contados da solicitação. As demais disposições do Instrumento de Constituição e do Regulamento permanecem válidas.

• 28/05/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o índice S&P 500, fornecido pela S&P Opco, LLC, com Taxa Global de 0,18% ao ano, administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e gestor Investo Gestão de Recursos Ltda. A classe investirá, no mínimo, 95% do patrimônio em ativos que componham o índice, contratos futuros ou cotas de outros fundos de índice relacionados ao S&P 500.

• 28/05/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento constitui o INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE e sua classe única, aprova a listagem na B3 e o regulamento. Define o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS como administrador e a INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. como gestor, além de contratar a S&P Opco, LLC como provedora do índice de referência. A deliberação foi firmada em 16 de maio de 2025.