It Now S&P IMA-B

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 28,6 mi.

Maiores posições

As 3 maiores somam 99,7% da carteira.

Fundos investidos

Cotas de outros fundos com 5% ou mais do ativo total.

O código de cada ETF leva à página dele, com a carteira.

Empréstimo de ativos

Em setembro de 2026, 9,4% da carteira estava emprestada a outros investidores.

Taxas

Administração de 0,04% ao ano e gestão de 0,188%, sem período informado, no regulamento de 02/07/2025.

Custódia de até 0,03%, sem período informado.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 9 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 518 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, de 23 de abril de 2025, estabelece que o fundo busca refletir o S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index, fornecido pela S&P® Opco LLC. A taxa de administração é 0,04% ao ano, e o administrador é Itaú Unibanco S.A. e o gestor é Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A classe investirá no mínimo 95% do patrimônio em Ativos do Índice ou posições compradas no mercado futuro do Índice.

Outros documentos

• 25/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  O documento retifica e ratifica o edital de convocação da assembleia do IT NOW SP IMAB FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. Será deliberado sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de março de 2026. A manifestação à consulta formal eletrônica poderá ser realizada até 07 de julho de 2026.

• 01/06/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 9 de maio de 2025 (início das atividades) a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 31.972. O auditor independente opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 01/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  Em 27.06.2025, foram aprovadas as Demonstrações Contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativas ao exercício social findo em 31.03.2025. A assembleia foi realizada às 18h00min, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo, SP.

• 10/06/2025
  AssembleiaPerguntar

  O edital convoca os cotistas do IT NOW SP IMAB FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA para Assembleia Geral Ordinária em 27.06.2025, das 09h às 18h. Serão deliberadas as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31.03.2025. Se a assembleia não for instalada por falta de comparecimento, as demonstrações contábeis serão consideradas automaticamente aprovadas caso o relatório de auditoria não contenha opinião modificada.

• 08/05/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 09 de maio de 2025, será iniciado o período de subscrição e integralização do ETF, sob o código GOAT11, pelo valor inicial de R$ 50,00, com negociação no mercado secundário prevista para 12 de maio de 2025. A Classe busca refletir o Índice S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index, calculado pela S&P® Opco LLC, que pondera 20% em renda variável e 80% em títulos de dívida. O Itaú Unibanco S.A. é o administrador e o Itaú Unibanco Asset Management Ltda. é a gestora.

• 23/04/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento estabelece a taxa de gestão de 0,188% ao ano sobre o patrimônio da CLASSE. A alteração foi firmada pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., administrador do fundo, em 23 de abril de 2025.