Buena Vista Dex Vettafi NEOS Ethereum High Income

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 58,1 mi.

Fundo investido

Investe 92,9% em um único fundo: NEOS Ethereum High Income ETF.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Rendimentos declarados por cota, mês a mês

Proventos

10 dos últimos 12 meses com rendimento declarado. Valores brutos, antes dos 15% retidos na fonte.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 12 mil, em 09/10/2026.

Liquidez

R$ 592 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, de 26 de maio de 2026, estabelece que o fundo busca refletir o DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index, fornecido pela DEX INFORMACOES E SISTEMAS LTDA ou afiliadas, com Taxa Global de 0,98% ao ano, administrado pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido pela BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA. O índice acompanha ETFs estrangeiros com exposição ao Ether e estratégia de venda coberta de opções de compra.

Outros documentos

• 19/08/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária, encerrada em 19 de agosto de 2026, deliberou sobre as contas e as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. A unanimidade dos Cotistas aprovou as contas e as demonstrações financeiras, com 0,12% de votos favoráveis.

• 19/08/2026
  AssembleiaPerguntar

  Em Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, encerrada em 19 de agosto de 2026, foi aprovada por unanimidade a prestação de contas e as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. A consulta teve participação de 0,12% das cotas emitidas pelo Fundo.

• 20/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Administradora convoca Assembleia Geral Ordinária, por consulta formal não presencial, para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. A consulta será encerrada em 19 de agosto de 2026, e os votos deverão ser recebidos até as 17h00 desse dia.

• 29/06/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 12 de dezembro de 2025 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de R$ 28.719 mil ao final do período. O auditor independente opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 26/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O documento altera o item 12.1.1 do Regulamento para estabelecer o cálculo e provisionamento diário e o pagamento mensal da Taxa Global, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, além de indicar a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Em 26 de maio de 2026, foi aprovada a consolidação da nova versão do Regulamento, adaptada à Resolução CVM 175.

• 06/02/2026
  Fato relevantePerguntar

  A administradora comunicou que a Data-Com para distribuição de rendimentos do Fundo em fevereiro será 13 de fevereiro de 2026, em caráter excepcional devido ao feriado de Carnaval. A alteração alinha o cronograma local à Data-Com dos ativos subjacentes nos Estados Unidos, prevista para 17 de fevereiro de 2026.

• 12/12/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O período de subscrição e integralização de cotas do Fundo começará em 15 de dezembro de 2025, sob o nome de pregão “ETF BV ETHY”, código ISIN BRETHYCTF005 e valor inicial de R$ 100,00 (cem reais). A negociação no mercado secundário está prevista para começar em 16 de dezembro de 2025.

• 27/11/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece como referência o DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index, fornecido pela DEX INFORMACOES E SISTEMAS LTDA ou afiliadas, e prevê taxa global de 0,98% ao ano. A Administradora é a HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e a Gestora é a BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA. O Fundo busca refletir as variações de rentabilidade do Índice, deduzidas taxas e despesas.

• 27/11/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento constitui o BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, como Fundo de Índice sob a forma de condomínio aberto. Designa Maria Cecilia Carrazedo de Andrade como diretora responsável pelas operações do Fundo no âmbito da Administradora. Aprova o regulamento do Fundo e é datado de 26 de novembro de 2025.