Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 325,5 mi.

Fundo investido

Investe 99,9% em um único fundo: Hashdex Nasdaq Ethereum ETF.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 18 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 6,1 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, com vigência em 01/10/2026, define como índice de referência o Nasdaq Ethereum Reference Price Index, provido por NASDAQ, Inc., e estabelece o Administrador GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e o Gestor HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA. A Taxa Global Máxima é de 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano (base 252 dias), com cobrança mensal. A Classe busca refletir a performance do Índice em Reais (R$), investindo no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio nos ativos previstos no Anexo.

Outros documentos

• 01/10/2026
  Fato relevantePerguntar

  O documento comunica a substituição da administração fiduciária do Fundo pelo GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com efeitos a partir de 01 de outubro de 2026, inclusive. A substituição é exclusivamente organizacional e não altera a equipe, os sistemas, os controles, as políticas, o diretor responsável, o gestor, a política de investimento, as taxas e os demais direitos e obrigações dos cotistas. Não é necessária qualquer providência por parte dos cotistas, e o Novo Regulamento estará disponível na página da CVM a partir de 01 de outubro de 2026, inclusive.

• 01/10/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O Banco Genial S.A. decidiu alterar o regulamento do fundo, com efeitos a partir de 01 de outubro de 2026, para substituir o administrador fiduciário pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Os serviços de escrituração, controladoria, tesouraria, custódia e processamento de ativos também passarão a ser providos pelo Novo Administrador ou por terceiro contratado, conforme o Novo Regulamento.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem os exercícios findos em 31 de março de 2026 e 2025; o patrimônio líquido em 31 de março de 2026 era 290.228. A KPMG opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2026.

• 22/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O Administrador aprovou a alteração do regulamento do Fundo para incluir a disponibilização da segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços na Plataforma de Transparência de Taxas. O comunicado foi publicado em 21 de maio de 2026.

• 22/05/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, com vigência em 21/05/2026, estabelece como referência o Nasdaq Ethereum Reference Price Index, provido por NASDAQ, Inc. A taxa global máxima é de 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano, e o fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. e gerido pela HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA. O fundo busca refletir a performance do Índice em Reais (R$), investindo no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio nessa estratégia.

• 22/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O Administrador decidiu alterar o regulamento do FUNDO para incluir a disponibilização da segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços na Plataforma de Transparência de Taxas. O novo regulamento passou a vigorar em 21 de maio de 2026 e estará disponível nos *websites* do Administrador e da CVM.

• 25/08/2025
  AssembleiaPerguntar

  O documento convoca consulta formal da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE, em 09 de setembro de 2025. Será votada a apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras, notas explicativas e parecer do auditor independente referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025.

• 15/07/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece como índice de referência o Nasdaq Ethereum Reference Price Index, provido por NASDAQ, Inc., e busca refletir sua performance em Reais (R$), antes de taxas e despesas. A taxa global máxima é de 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano, com cobrança mensal; o administrador é BANCO GENIAL S.A. e o gestor é HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA.

• 15/07/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar unilateralmente o regulamento do fundo para adequá-lo à Resolução da CVM nº 175, sem impacto aos direitos já existentes dos Cotistas. O fundo e sua classe passarão a incluir “Responsabilidade Limitada” em suas denominações, e o Novo Regulamento terá eficácia a partir de 23 de junho de 2025.

• 27/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem os exercícios findos em 31 de março de 2025 e 2024; em 31 de março de 2025, o patrimônio líquido era de 253.919 (em milhares de Reais). A KPMG opinou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2025.

• 22/07/2024
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, realizada em 19 de julho de 2024, não foi instalada por ausência de investidores e de manifestações de voto. Foram consideradas apreciadas e aprovadas as demonstrações financeiras anuais, notas explicativas e parecer do auditor independente referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2024.

• 04/07/2024
  Fato relevantePerguntar

  Foi convocada em 04 de julho de 2024 Assembleia Geral Ordinária dos Cotistas para apreciar e aprovar as demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer do auditor independente do exercício social findo em 31 de março de 2024. O edital foi enviado à bolsa de valores e/ou entidade do mercado de balcão organizado, e os documentos estão disponíveis na sede do Administrador e nos endereços eletrônicos informados.