BTG Pactual Teva Ethereum

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 6,1 mi.

Taxas

Taxa de administração de 0,65% ao ano, no regulamento de 12/05/2026.

Política de distribuição

Reinveste os dividendos que recebe, segundo o regulamento de 12/05/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 49 mil, em 07/10/2026.

Liquidez

R$ 9 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o índice ETHE Índice Teva Ethereum, provido pela KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA., com Taxa Global de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano. O administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A Classe investirá, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em Ethereum ou posição líquida comprada em contratos futuros de Ethereum.

Outros documentos

• 07/10/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia será realizada em 26 de outubro de 2026 para deliberar sobre a liquidação do Fundo, com resgate da totalidade das cotas e entrega dos recursos aos Cotistas. Também será deliberada a emissão de parecer do auditor independente sobre a movimentação do patrimônio líquido até a liquidação.

• 07/10/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia, realizada em 25 de setembro de 2026, reprovou a liquidação do Fundo por não atingir a quantidade de votos necessária. Também foi reprovada a emissão, pelo auditor independente, de parecer sobre a movimentação do patrimônio líquido até a liquidação.

• 14/09/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral e Especial de Cotistas será realizada em 25 de setembro de 2026, às 10:00 horas, para deliberar sobre a liquidação do Fundo, mediante resgate de cotas com entrega de financeiro aos cotistas. Também será deliberada a emissão de parecer pelo auditor independente sobre a movimentação do patrimônio líquido até a efetiva liquidação.

• 28/07/2026
  Aviso aos cotistasPerguntar

  Na assembleia geral de cotistas realizada em 6 de julho de 2026, foram aprovadas as contas anuais do BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE INDICE referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026. A comunicação foi emitida pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, administradora do Fundo.

• 19/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A BTG Pactual convocou Consulta Formal para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026. Os votos deverão ser recebidos até 6 de julho de 2026.

• 03/06/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 17 de setembro de 2025 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 4.498, em milhares de reais. A KPMG Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe em 31 de março de 2026 e o desempenho das operações no período.

• 12/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais, com inclusão do link da Ferramenta ANBIMA no Anexo I da Classe. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, e a divulgação passará a ser feita exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA. O Regulamento consolidado terá efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 12/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O documento aprova a atualização da divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA, sem alteração nos valores pagos pelos cotistas. Também aprova o novo Anexo I e o Regulamento consolidados, com efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 16/09/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  A negociação das cotas subscritas e integralizadas da Classe no mercado secundário começará em 18 de setembro de 2025, sob o ticker EETH11, ao preço de emissão de R$ 100,00 (cem reais) por cota. A Classe busca refletir as variações e a rentabilidade do ÍNDICE Teva Ethereum, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado - Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., com o nome comercial “Teva Índices”.

• 16/09/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O comunicado informa que a subscrição e integralização das cotas da Classe começarão em 17 de setembro de 2025, ao preço de R$ 100,00 (cem reais) por cota, e que a negociação no mercado secundário está prevista para 18 de setembro de 2025, sob o ticker EETH11. A Classe busca refletir o Índice Teva Ethereum, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado - Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., e é destinada a investidores em geral.