Trend S&P / B3 Dolar

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 327,3 mi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 2,4 anos, ponderado pelo valor, sobre 94,9% do ativo total de R$ 327,3 mi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Fundos investidos

Cotas de outros fundos com 5% ou mais do ativo total.

Contratos futuros

A exposição ao índice vem dos contratos futuros. Os valores mostrados são ajustes diários, não o tamanho da posição.

Fut wdo/x26: ajuste de −R$ 3,0 mi em setembro de 2026.

A carteira de setembro de 2026 não informa o vencimento do contrato.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 144 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 1,1 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, vigente em 09/06/2026, estabelece como referência o índice S&P/PB3 BRL-USD Mini Futures Index, provido por S&P Opco, LLC, e define taxa global de 0,2% ao ano. O administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Outros documentos

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 13h05, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 18/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do fundo foi alterado a partir de 09 de junho de 2026 para incluir o item “Taxa Máxima de Custódia” em “5. REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 09/06/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O Administrador alterou o regulamento do Fundo, com efeitos a partir de 09 de junho 2026. Foi incluído o item “5.3. Taxa Máxima de Custódia”, sem impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 09/06/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, vigente em 09/06/2026, estabelece como referência o índice S&P/PB3 BRL-USD Mini Futures Index, fornecido por S&P Opco, LLC, e define taxa global de 0,2% ao ano. O administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  O documento convoca a Assembleia Geral Ordinária do FUNDO para 23 de junho de 2026, às 13h05, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.

• 29/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 26 de dezembro de 2025 (início das atividades) a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 14.233, em milhares de Reais. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe e o desempenho das operações.

• 25/02/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA foi alterado a partir de 04/02/2026 para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão substituídos pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com a inclusão do aviso obrigatório.

• 10/02/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece como referência o índice S&P/PB3 BRL-USD Mini Futures Index, provido por S&P Opco, LLC, e fixa Taxa Global de 0,2% ao ano, com Taxa Máxima Global de 0,25% ao ano. O administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe é destinada a investidores em geral, tem prazo indeterminado e busca refletir as variações e a rentabilidade do Índice.

• 22/12/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento informa que os negócios com as cotas do TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA começarão em 26 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 29 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00, e o Fundo é destinado a investidores em geral.