BTG Pactual Reference S&P/B3 Cambial

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 431,1 mi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 1,4 anos, ponderado pelo valor, sobre 74,6% do ativo total de R$ 431,1 mi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Contratos futuros

A exposição ao índice vem dos contratos futuros. Os valores mostrados são ajustes diários, não o tamanho da posição.

Wdofx26: ajuste de −R$ 3,9 mi em setembro de 2026.

A carteira de setembro de 2026 não informa o vencimento do contrato.

Taxas

Taxa de administração de 0,40% ao ano, no regulamento de 12/05/2026.

Política de distribuição

Reinveste os dividendos que recebe, segundo o regulamento de 12/05/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 1,2 mi, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 1,6 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento do BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE estabelece como referência o Índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index, administrado pela S&P Opco, LLC, e define o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como administrador e a BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM como gestor. A Taxa Global é de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano, a Taxa Máxima de Custódia é de 0,00% (zero por cento) ao ano e não há Taxa de Performance, Taxa de Ingresso ou Taxa de Saída. A Classe busca refletir as variações e a rentabilidade do Índice de Referência antes de taxas e despesas, investindo no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio nos ativos e posições previstos no regulamento.

Outros documentos

• 28/07/2026
  Aviso aos cotistasPerguntar

  Na assembleia geral de cotistas realizada em 3 de julho de 2026, foram aprovadas as contas anuais do BTG PACTUAL REFERENCE SP/B3 CAMBIAL FUNDO DE INDICE referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026.

• 17/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  Foi convocada Consulta Formal para votar a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026. Os votos deverão ser recebidos até 3 de julho de 2026.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 28 de abril de 2025 a 31 de março de 2026, com patrimônio líquido de 345.264. A Ernst & Young opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2026 e o desempenho das operações no período.

• 12/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Foi aprovada a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais, com inclusão do link da Ferramenta ANBIMA no Anexo I da Classe. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, e a divulgação passará a ser feita exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA. O Regulamento consolidado produzirá efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 12/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O documento aprova a atualização da divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA, sem alteração nos valores pagos pelos cotistas. Também aprova o novo Anexo I e o Regulamento consolidados, com efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 13/06/2025
  Fato relevantePerguntar

  A Administradora solicitou à B3 a alteração do nome do pregão de “BTG DIV REAL” para “BTG SP DOLAR”. As cotas passarão a ser negociadas sob o novo nome a partir de 23 de junho de 2025.

• 25/04/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 29 de abril de 2025, terá início a negociação secundária das cotas da Classe sob o código “DOLB11”, nome de pregão BTG DIV REAL e código ISIN BRDOLBCTF008, pelo valor inicial de R$ 100,00 (cem reais). A Classe busca refletir o Índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index, calculado e administrado por S&P Opco, LLC.

• 25/04/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 28 de abril de 2025, terá início a subscrição e integralização da Classe, sob o código DOLB11, pelo valor inicial de R$ 100,00 (cem reais), e a negociação no mercado secundário está prevista para 29 de abril de 2025. A Classe busca refletir o Índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index, calculado e administrado por S&P Opco, LLC, e é destinada a investidores em geral.

• 25/04/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento comunica que o fundo busca refletir, antes de taxas e despesas, o Índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index, administrado pela S&P Opco, LLC, subsidiária da S&P Dow Jones Indices LLC. A Taxa Global é de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano, e o administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM. O documento estabelece classe única, condomínio aberto, prazo indeterminado e público-alvo de investidores em geral.

• 25/04/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento constitui o BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE e sua classe única, aprova seu regulamento e a primeira emissão de cotas, com preço de emissão de R$ 100,00 e negociação na B3 sob o ticker “DOLB11”. Define como administrador o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, gestor o BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM e provedor do índice a S&P Opco, LLC. A deliberação foi firmada em 08 de abril de 2025.