BB Índice Futuro de Dolar S&P/B3

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 158,8 mi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 1,7 anos, ponderado pelo valor, sobre 69,2% do ativo total de R$ 158,8 mi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Contratos futuros

A exposição ao índice vem dos contratos futuros. Os valores mostrados são ajustes diários, não o tamanho da posição.

Dol futuro bmf - 03/11/2026: ajuste de −R$ 1,4 mi em setembro de 2026.

Wdo futuro bmf - 03/11/2026: ajuste de −R$ 52 mil em setembro de 2026.

A carteira de setembro de 2026 não informa o vencimento dos contratos.

Taxas

Administração de 0,08% ao ano e gestão de 0,32%, sem período informado, no regulamento de 08/07/2025.

Custódia de até 0,01%, sem período informado.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 32 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 6,1 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, entregue em 08 de julho de 2025, estabelece que o fundo busca refletir o índice S&P/B3 BRL-USD Futures Index, calculado pela S&P Dow Jones Indices LLC. A taxa de administração é de 0,0800% a.a., e o fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A taxa global é de 0,40% a.a., sem cobrança de taxa de performance.

Outros documentos

• 03/09/2026
  Fato relevantePerguntar

  A BB ASSET informa que o perfil de risco do BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA será ALTO a partir de 04/09/2026, inclusive. O documento é datado de 03 de setembro de 2026 e identifica a BB Asset Management como administradora e gestora do fundo.

• 06/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária do BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, convocada para 29/06/2026, deliberaria sobre as demonstrações contábeis do fundo. Por ausência de quórum, foram consideradas aprovadas as demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/03/2026, auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.

• 02/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  Os cotistas aprovaram as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31/03/2026. A Assembleia Geral Ordinária foi realizada em 29/06/2026, às 11h00min.

• 26/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia deliberará sobre o exame e a aprovação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de março de 2026. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá em 29 de junho de 2026, às 11h00min.

• 29/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações contábeis referem-se ao exercício findo em 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 136.539, em milhares de reais. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe em 31 de março de 2026.

• 16/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária do BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA ocorreu em 27/06/2025 para deliberar sobre as demonstrações contábeis. Por ausência de quórum, foram consideradas aprovadas as demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/03/2025, auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

• 08/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  Os cotistas aprovaram as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. A Assembleia Geral Ordinária foi realizada em 27/06/2025, às 11h00min.

• 08/07/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O ato, vigente em 08/07/2025, altera o regulamento do BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA para transferir à GESTORA a celebração de contratos com agentes autorizados e adaptar a redação da política de investimentos. Também segrega as taxas de administração, gestão e máxima de distribuição, sem aumento do custo total atual para os investidores.

• 16/06/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária do BB BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA será realizada em 27 de junho de 2025, às 11h00min. Será deliberado o exame e a aprovação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de março de 2025.

• 30/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações contábeis abrangem o período de 24 de julho de 2024 a 31 de março de 2025 e registram patrimônio líquido final de 81.025 (em milhares de reais). A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 18/07/2024
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o índice S&P/B3 BRL-USD Futures Index, calculado pela S&P Dow Jones Indices LLC. A administradora e gestora são a BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., e a remuneração da administração e gestão é de 0,40% ao ano sobre o patrimônio líquido. A classe investirá no mínimo 95% do patrimônio líquido em ativos que integrem o índice, posições líquidas no mercado futuro ou cotas de outros fundos de índice que o reflitam.

• 18/07/2024
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 24/07/2024, terão início os negócios com as cotas do Fundo nos mercados primário e secundário, sob o código DOLA11 e pelo valor inicial de R$ 10,00. O Fundo busca refletir as variações e rentabilidade do índice S&PB3 BRL-USD Futures Index, calculado pela S&P Dow Jones Índices (S&P DJI), e é destinado a investidores em geral.