Buena Vista NEOS Real Estate High Income BR Index

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 24,7 mi.

Fundo investido

Investe 98,8% em um único fundo: NEOS Real Estate High Income ETF.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Rendimentos e cotação em 12 meses

De 31/10/2025 a 14/10/2026, sobre a mesma cota.

Retorno total

−6,78%

Variação da cotação

−15,57%

Rendimentos declarados

R$ 8,85 por cota, valores brutos, 9,51% da cotação de 31/10/2025.

Rendimentos declarados por cota, mês a mês

Proventos

11 dos últimos 12 meses com rendimento declarado. Valores brutos, antes dos 15% retidos na fonte.

Os 12 mais recentes são públicos; o histórico completo pede uma conta gratuita.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 8 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 183 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, de 12 de novembro de 2025, estabelece que a Classe seguirá o Neos Real Estate High Income BR Index, administrado pela NEOS Investment Management LLC. A Taxa Global é de 0,68% ao ano, com mínimo mensal de R$ 8.000,00, e o fundo é administrado pela VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido pela BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA. A Classe adotará gestão passiva e investirá no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio em cotas do Fundo Investido.

Outros documentos

• 20/08/2026
  AssembleiaPerguntar

  A consulta formal, datada de 20/08/2026, submete à votação a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2026. As respostas devem ser enviadas até às 23h59 de 04/09/2026, e a apuração ocorrerá no dia seguinte.

• 30/06/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 29 de maio de 2025 a 31 de março de 2026 e mostram patrimônio líquido de R$ 23.333 mil. A auditoria concluiu que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações, de acordo com as práticas contábeis aplicáveis.

• 09/02/2026
  Fato relevantePerguntar

  A Data-Com para distribuição de rendimentos do Fundo em fevereiro será 13 de fevereiro de 2026, em caráter excepcional devido ao feriado de Carnaval. A alteração alinha o cronograma aos ativos subjacentes nos Estados Unidos, cuja Data-Com será 17 de fevereiro de 2026.

• 12/11/2025
  Ato do administradorPerguntar

  Em 12 de novembro de 2025, a Administradora e a Gestora deliberaram excluir a taxa de custódia da taxa global do Fundo. Também aprovaram a nova versão consolidada do Regulamento, vigente a partir dessa data.

• 21/07/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, datado de 18 de julho de 2025, estabelece como índice de referência o Neos Real Estate High Income BR Index, fornecido pela NEOS Investment Management LLC. A taxa global é de 0,68% ao ano, com valor mensal mínimo de R$ 8.000,00, e o fundo é administrado pela VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido pela BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA. A Classe investirá no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotas do Fundo Investido.

• 21/07/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O ato, assinado em 18 de julho de 2025, alterou o regulamento para suprimir a alínea “d” da cláusula 5.4.1 e estabelecer a data de corte dos cotistas elegíveis à distribuição de resultados, com intervalo mínimo de 5 Dias Úteis até o pagamento. Também aprovou a nova versão consolidada do Regulamento do BUENA VISTA VI FUNDO DE ÍNDICE.

• 01/07/2025
  Aviso aos cotistasPerguntar

  O fundo Buena Vista Neos Real Estate comunicou o pagamento de rendimento de 0.98009594 R$/unidade, com data-base em 24/06/2025 e período de referência 06/2025. O pagamento será realizado em 08/07/2025.

• 27/06/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O fundo comunicou o pagamento de proventos com base na posição dos investidores em 24 de junho de 2025. O valor será de R$ 0,98009594 por cota, com pagamento previsto para 08/07/2025. A retificação decorre de inconsistência no cadastramento do evento de distribuição, já regularizada.

• 03/06/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento do BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA tem como referência o Neos Real Estate High Income BR Index, fornecido pela NEOS Investment Management LLC. A Taxa Global é de 0,68% (sessenta e oito centésimos por cento) ao ano, e o fundo é administrado pela VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido pela BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA. A classe investirá no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio em cotas do Fundo Investido e terá prazo de duração indeterminado.

• 03/06/2025
  Ato do administradorPerguntar

  A Administradora e a Gestora alteraram o nome do Índice para “NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX” e o nome da Classe para “BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA”. Foi aprovada a nova versão consolidada do Regulamento, com vigência a partir de 10 de abril de 2025.

• 29/05/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O fundo comunica a conclusão, em 29 de maio de 2025, da primeira emissão, no valor de R$ 6.743.079,28, com 63.043 cotas emitidas. As cotas estarão disponíveis para negociação na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão a partir de 30 de maio de 2025, sob o ticker CASA11, com preço inicial de negociação de R$ 100,00 por Cota.

• 15/05/2025
  Oferta públicaPerguntar

  O comunicado atualiza o cronograma da Oferta do CASA11, mantendo inalterados os demais termos e condições, e informa que ainda não houve subscrição de cotas. O período de reserva termina em 27/05/2025, a liquidação financeira ocorre em 29/05/2025 e o início de negociação na B3 está previsto para 30/05/2025.