BTG Pactual Teva Auvp ITBR Liquidez

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 1,08 bi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 6,6 anos, ponderado pelo valor, sobre mais de 99,9% do ativo total de R$ 1,08 bi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Taxas

Taxa de administração de 0,1225% ao ano, no regulamento de 17/06/2026.

Política de distribuição

Reinveste os rendimentos que recebe, segundo o regulamento de 17/06/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 33 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 14,9 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento comunica que o fundo busca refletir o Índice Teva ITBR Liquidez, administrado por Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., com Taxa Global de 0,1225% ao ano. O administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é BTG Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A Classe é destinada a Investidores em geral, tem prazo indeterminado e não distribui rendimentos, dividendos ou outras receitas aos Cotistas.

Outros documentos

• 17/06/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador e o gestor decidiram alterar o Regulamento do Fundo para reduzir a Taxa Global e a Taxa Máxima Global para 0,1225% e a taxa destinada à remuneração do Consultor de Estruturação para 0,0275%. As alterações terão efeito no fechamento dos mercados de 16 de junho de 2026.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 15 de dezembro de 2025 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 392.894, em milhares de reais, em 31 de março de 2026. A Ernst & Young opinou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 12/12/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que, em 16 de dezembro de 2025, terá início a negociação secundária das cotas da Classe sob o ticker AUPO11, nome de pregão BTGP AUPO e código ISIN BRAUPOCTF005, ao preço de emissão de R$ 100,00 por cota. A Classe busca refletir o Indice Teva ITBR Liquidez, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., e é destinada a investidores em geral.

• 12/12/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que, em 15 de dezembro de 2025, terá início a subscrição e integralização das cotas, ao preço de R$ 100,00 por cota, sob o ticker AUPO11, com negociação no mercado secundário prevista para 16 de dezembro de 2025. A Classe busca refletir o Indice Teva ITBR Liquidez, calculado e administrado pela Kjerag Índices de Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda., e é destinada a investidores em geral.

• 12/12/2025
  RegulamentoPerguntar

  O documento constitui o BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE, aprova sua listagem na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e adota índice de referência fornecido pela KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA. A administradora é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM e a gestora é a BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS; a taxa de administração não consta no documento. Também aprova a primeira emissão, com preço de emissão de R$ 100,00 (cem reais), destinada a investidores em geral, sob o *Ticker* “AUPO11”, conforme deliberação de 02 de dezembro de 2025.

• 12/12/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento constitui o BTG PACTUAL TEVA AUVp ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE e sua classe única, aprova a listagem na B3, o regulamento, as contratações do custodiante, escriturador e provedor do índice, e a primeira emissão de cotas. A emissão terá preço de R$ 100,00 (cem reais), será destinada a investidores em geral e terá negociação na B3 pelo ticker “AUPO11”. A Administradora é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM e a Gestora é a BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.