Zsys Hammer Previdência Icatu Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 29/12/2025
R$ 100 viraram
R$ 103,33
No CDI
R$ 111,08
+3,33% de 29/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 29/12/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 103,33
+3,33% no período
No CDI
R$ 111,08
Em 13/10/2026: R$ 103,33
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início29/12/2025 | +3,33% | +11,08% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,61%, de 20/02/2026 a 07/05/2026, desde 29/12/2025
- Volatilidade anual
- 2,04%, desde 29/12/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,26 mi e saíram R$ 64,0 mil desde 29/12/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/12/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,29 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,69 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,7 mil; valores a pagar R$ 417,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Investo ETF Marketvector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Classe de Índice56.176.507/0001-55 | 21,09% |
| Investo Teva Tesouro Selic ETF Classe de Índice45.823.821/0001-66 | 20,97% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 14,72% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 11,34% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 7,04% |
| Cba On NmBRCBAVACNOR5 | 4,42% |
| Disponibilidade | 4,01% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 2,66% |
| Vitrueduca On NmBRVTRUACNOR3 | 2,66% |
| Jhsf Part On Ed NmBRJHSFACNOR2 | 2,64% |
As 10 maiores somam 91,55% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder 0,00% do CDI. |
Informado pelo fundo em 04/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/09/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ZSYS HAMMER PREVIDÊNCIA ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.767.532/0001-06
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Balanceados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Zsys Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/09/2025 e 17/09/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal