Zro Arb Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+44,20%
CDI no período
+14,45%
De 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 19,1 mi a mais do que entraram, 70% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 01/04/2025 a 08/10/2026
A cota variou
+63,67%
CDI no período
+22,98%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 08/10/2026: +63,67%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +44,20% | +14,45% | ||
| Desde o início01/04/2025 | +63,67% | +38,30% | +22,98% | +14,58% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,93%, de 16/01/2026 a 19/01/2026, desde 01/04/2025
- Volatilidade anual
- 7,72%, desde 01/04/2025; 366 de 383 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de julho, 5 dias de agosto, 3 dias de setembro, 1 dia de novembro e 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 19,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro e 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 01/04/2025 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 24,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,4 mil; valores a pagar R$ 33,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 91,75% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 6,60% |
| OVER NTN-B Pré - 01/01/202700.394.460/0409-50 | 0,91% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 0,72% |
| Usdt Usd | 0,01% |
| Vortx Caixa22.610.500/0001-88 | 0,01% |
| Bnb Usd | menos de 0,01% |
| *** A Definir *** | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/02/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ZRO ARB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.559.015/0001-37
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/02/2025 e 19/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal